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Idées de la communauté

BESOIN DE CONTRÔLER, LE PIÈGE SILENCIEUX QUI DÉTRUIT LES TRADERS1 | L’illusion du contrôle Vouloir tout maîtriser sur les marchés – chaque chandelier, chaque fluctuation – est une erreur fatale. Le marché est par nature imprévisible, et plus le trader cherche à contrôler l’incontrôlable, plus il s’épuise et se met en danger psychologique. 2 | Comment ce besoin sabote les performances Ce biais pousse à *surtrader*, à déplacer ses stops, ou à couper ses gains trop tôt par peur de les perdre. Résultat : le trader s’enferme dans un cycle de frustration et d’erreurs répétées. Ce n’est pas le marché qui le détruit, mais sa propre incapacité à lâcher prise. 3 | La vraie force : accepter l’incertitude Un pro ne cherche pas à tout contrôler : il contrôle son risque, son plan, et sa discipline. Laisser le marché vivre sa vie, c’est redonner au trading sa vraie dimension statistique. L’incertitude devient alors un terrain de jeu à exploiter, et non une menace à fuir.
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par PierreWinvest
PSYCHOLOGIE DU TRADER : QUAND TON CERVEAU CRAQUE1 | La perte comme déclencheur émotionnel Une perte, même minime, ne se vit jamais comme un simple chiffre rouge sur l’écran. Elle active des mécanismes profonds : peur, frustration, colère. Le trader ressent alors un besoin immédiat de se “refaire”, ce qui l’amène à prendre des décisions irrationnelles. 2 | Les spirales dangereuses Sous l’impact psychologique, beaucoup tombent dans le sur-trading, déplacent leurs stops, ou augmentent leur levier. Ces comportements créent une spirale où chaque perte alimente la suivante, transformant un simple échec en série destructrice. 3 | La clé : transformer la perte en apprentissage Pour un pro, la perte est intégrée au processus. Elle devient une donnée statistique, pas une attaque personnelle. Tenir un journal de trading, accepter le risque défini dès l’entrée, et maintenir une discipline émotionnelle sont les armes qui transforment l’impact psychologique d’une perte en moteur de progression.
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par PierreWinvest
EURUSD : CPI SANS SURPRISE, GROSSE BAISSE CE MATINEURUSD : “CPI sans surprise, sell the fact” Commentaire (technique + fondamental) - Actif & UT : EUR/USD — H4. - Contexte fondamental. L’IPC annuel zone euro sort à 2,1%, conforme au consensus (2,1%) et légèrement au-dessus du précédent (2,0%). Pas de surprise hawkish ⇒ peu de soutien pour l’euro. Dans un contexte où l’écart de taux reste favorable au USD et où le marché se replie vers le dollar en mode “risk-off”, la réaction est baissière : “buy the rumor, sell the fact”. - Contexte technique. Le prix a testé une zone d’offre / OB H4 vers 1,1710–1,1724, sous une résistance plus haute (≈1,1747). Rejet net puis enchaînement de bougies impulsives baissières. Le plan partagé hier visait une vente sur rejet de l’OB, SL au-dessus de 1,1747, TP sur les supports marqués. - Plan & niveaux. * Entrée : rejet confirmé dans 1,1710–1,1724 (OB). * TP1 : 1,1597 (support H4). * TP2 : 1,1575 (creux majeur/daily). * Invalidation : clôture H4 > 1,1747 (neutralise le biais). - Lecture SMC. Rejet d’OB + reprise de momentum baissier = continuation vers balayage de liquidités basses (1,1597 puis 1,1575) tant que l’OB tient.
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par Johannes-GOUDOU
QUAND L’INCERTITUDE FAIT EXPLOSER TES TRADES !1 | L’incertitude : le poison invisible du trader Le marché aime jouer avec nos nerfs. Quand les bougies hésitent, que les annonces économiques se contredisent et que les tendances se brouillent, le doute s’installe. C’est cette incapacité à tolérer l’incertitude qui pousse beaucoup de traders à agir dans la précipitation. 2 | Les erreurs que crée la peur de l’inconnu Trop d’ordres pris sans plan clair, sur-trading pour se rassurer, ou encore sorties prématurées par peur de perdre le peu de gain obtenu… L’intolérance à l’incertitude se traduit toujours par de mauvais choix. Le problème n’est pas le marché, mais la réaction émotionnelle qu’il déclenche. 3 | Transformer l’incertitude en alliée Un pro ne cherche pas à tout contrôler : il accepte l’incertitude comme la nature même du marché. La clé est d’avoir un plan, un risque défini et la discipline de s’y tenir. Quand l’incertitude frappe, le trader préparé ne se détruit pas : il s’adapte et en fait un levier stratégique.
Éducation
par PierreWinvest
Gold 4000 $ : FractalCore en avance sur les expertsAujourd’hui, les fonds, les influenceurs et les “grands experts financiers” annoncent un Gold à 4000 $… 👉 Mais cette lecture était déjà écrite dans la mémoire fractale depuis Mai. 📌 Lecture fractale mensuelle Mai & Juin → deux bougies de stabilisation, base verrouillée. Juillet → tentative de cassure avec une bougie sonde, échec. preuve que la stabilisation était active. Août → explosion directionnelle. ➡️ 4 mois consécutifs de creux ascendants, une stabilisation fractale claire qui préparait l’explosion. 🎯 Projections fractales (timing estimé) 3640 $ : possible dès septembre – octobre 2025 3780 $ : horizon fin 2025 / début 2026 4000 $ : objectif fractal majeur pour 2026 ✅ Conclusion Pendant que les experts découvrent aujourd’hui ce scénario, FractalCore l’avait déjà anticipé en avril. C’est ça la différence : ➡️ Les news suivent le marché, ➡️ La mémoire fractale les devance. 🔥 L’or n’est pas seulement haussier, il est déjà en marche vers un cycle historique.
FUSIONMARKETS:XAUUSDÉducation
par Seb_Part_En_Live
LE PRINCIPE DES RANGES DE SESSION : LONDON/NEW-YORK➡️C’est quoi un “range de session” et comment le tracer ? - Un range de session = la zone où le prix se bloque pendant les premières heures d’une session (Londres ou New-York). - Range Londres : trace le plus haut et le plus bas des 2–3 premières heures après l’ouverture de Londres (garde les heures de ta plateforme). - Range New-York : fais pareil sur les 2–3 premières heures après l’ouverture de NY. - Astuce : ne complique pas — 2 lignes horizontales (Haut/ Bas), et tu observes comment le prix réagit autour. ➡️Comment l’utiliser simplement pour trader ? - Breakout propre : attends une bougie qui clôture hors du range, puis un petit retest du bord cassé → entrée dans le sens de la cassure. - Chasse de liquidité (classique à Londres) : si le prix “dépasse” brièvement un bord puis réintègre le range, vise l’autre bord (petit mouvement mais souvent propre). - New-York souvent corrige : il peut reprendre 50% du move de Londres avant de choisir une direction ; évite de trader au milieu du range. - Gestion simple : stop juste à l’intérieur du range, 1er objectif = milieu/ bord opposé, 2e objectif = plus haut/plus bas du jour. - Attention news : s’il y a une annonce, laisse-la passer avant d’agir.
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par PierreWinvest
Risque de crédit FRANCE: 2 baromètres décisifsDepuis l’annonce du vote de confiance du 8 septembre 2025, la situation politique française est plongée dans une forte incertitude. Le Premier ministre François Bayrou, qui dirige un gouvernement minoritaire, fait face à une opposition déterminée qui a déjà annoncé qu’elle voterait contre, rendant son maintien à Matignon très improbable. Cette fragilité politique a immédiatement pesé sur la confiance des marchés : la prime de risque et les coûts d’emprunt augmentent pour le gouvernement et les entreprises françaises. En cas de chute du gouvernement, l’hypothèse d’élections anticipées et la perspective de nouvelles tensions sociales, avec des mobilisations prévues dès le 10 septembre, accentuent les inquiétudes. Dans ce contexte, les autorités tentent de rassurer en affirmant que la France reste économiquement solide et qu’un budget pour 2026 sera adopté dans les délais avec peut-être la mise en place d’un gouvernement dit « technique » et non une nouvelle dissolution de l’assemblée nationale. Cette incertitude peut mettre la pression sur les taux d’intérêt souverains de la France et ainsi déstabiliser les banques et les entreprises françaises avec un effet de contagion au niveau de la Zone Euro. La situation va-t-elle empirer ou au contraire s’améliorer ce mois de septembre pour la France et la Zone Euro ? Voici donc deux baromètres de marché à mettre sous haute surveillance et qui seront très pertinents pour mesurer l’évolution positive ou négative de ce risque « France ». 1) Baromètre premier du risque « France » : le spread de taux d’intérêt à 10 ans entre la France et l’Allemagne Le spread de taux obligataires à long terme entre la France et l’Allemagne représente le baromètre du risque ultime pour la dette publique de la France. Plus cet écart de taux augmente, plus le marché anticipe une situation compliquée pour la dette publique française. Je mets actuellement ce proxy du marché sous extrême surveillance car sa trajectoire haussière peut devenir inquiétante au-delà d’un certain seuil. Au contraire, si la situation française devient moins incertaine, alors ce spread va reculer et cela sera un bon signal pour les actifs financiers européens. Le graphique ci-dessous représente en cours de clôture l’écart de taux à 10 ans entre la France et l’Allemagne 2) Baromètre secondaire à suivre : la valeur du taux obligataire français à 10 ans vis-à-vis du taux obligataire italien à 10 ans Un second baromètre est intéressant à suivre, il s’agit de l’écart absolu entre le taux souverain français à 10 ans et le taux italien. Jamais le taux de la France n’a été supérieur au taux italien et si cela devait se produire, cela serait un signal de marché très négatif pour la France, sas banques et ses entreprises. Au stade actuel, le taux français est encore inférieur au taux italien. Le graphique ci-dessous représente les taux obligataires français et italiens à 10 ans sous la forme des bougies japonaises quotidiennes AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
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par Swissquote
COMPRENDRE ET UTILISER EFFICACEMENT LES DIVERGENCES RSI➡️Comprendre la divergence (RSI 14, tout simple) - Divergence haussière : le prix fait un plus bas plus bas alors que le RSI fait un plus bas plus haut → faiblesse des vendeurs, rebond possible. - Divergence baissière : le prix fait un plus haut plus haut alors que le RSI fait un plus haut plus bas → essoufflement des acheteurs, recul possible. - Astuce lecture : trace une ligne sur les sommets/creux du prix et la même sur le RSI ; si les pentes sont opposées, tu as une divergence. ➡️L’utiliser sans prise de tête (checklist rapide) - Place-toi sur H1/H4 et repère une zone clé (support/résistance, range). - Cherche la divergence RSI dans cette zone, puis attends un signal prix (cassure d’une petite structure, pin bar/engulfing). - Entrée après le signal ; stop derrière le dernier creux/sommet ; objectif = retour au niveau précédent / ratio ≥ 1:2. - Bonus de fiabilité : combine avec une tendance claire et évite les news fortes au moment d’entrer.
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par PierreWinvest
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Comprendre le volume. Théorie et PratiquePour Richard W. Schabacker, que je considère comme le père de l’analyse technique en Occident, une analyse technique rigoureuse doit combiner l’étude du prix et du volume. Paradoxalement, le volume a été la dernière donnée que j’ai intégrée de manière efficace dans ma pratique, en raison du manque d’informations pratiques. Dans cet article, j’explorerai la vision classique de l’utilisation du volume, puis mon approche personnelle, basée sur la logique et l’expérience accumulée. Que vous soyez apprenant ou expert des marchés, et que vous utilisiez ou non le volume pour clarifier vos analyses, après la lecture de cet article, votre vision sur ce sujet sera enrichie. Qu’est-ce que le volume ? Le volume, dans le contexte des marchés financiers, représente la quantité d’actions, de contrats ou de lots négociés sur un actif pendant une période de temps spécifique. Le volume reflète l’intensité de l’activité sur le marché et est représenté sous forme d’histogramme juste en dessous du graphique des cotations. « Le volume est une question relative ; c’est-à-dire que lorsque nous parlons d’un volume élevé, nous faisons référence à un volume de transactions supérieur à celui qui a prévalu pendant un certain temps auparavant. » — Richard W. Schabacker, Technical Analysis and Stock Market Profits Vision classique du volume : En général, les principaux experts dans cette discipline trouvent une utilité au volume pour les aspects suivants : 1. Confirmer la force d’une tendance : Le volume doit accompagner la force de la tendance. Si le volume est faible, il est probable que nous puissions anticiper une inversion, car un faible volume dans une tendance montre une perte d’intérêt des participants. 2. Analyser les supports et résistances : La majorité des experts considèrent la faiblesse du volume comme un signal de possibles inversions, tout en recommandant de valider les ruptures de supports et résistances par une augmentation du volume. 3. Analyser les formations de continuation ou d’épuisement : L’approche classique stipule qu’avant de prendre position sur des formations de continuation ou d’épuisement (accumulations ou distributions ; tête-et-épaules, doubles sommets et planchers, triangles, etc.), il doit y avoir un épuisement du volume, suivi d’une confirmation de la rupture du schéma par une forte augmentation du volume, garantissant l’intérêt des participants. Cette approche est solide en théorie, mais dans la pratique, elle peut mener à des interprétations subjectives et à des erreurs si elle n’est pas correctement contextualisée. Vision personnelle : Que la force soit avec vous D’après mon expérience, le volume ne doit pas être principalement interprété en observant la faiblesse, car cela engendrerait de mauvaises lectures et des entrées prématurées sur le marché. Au contraire, je recommande de se concentrer sur la détection de la force comme facteur décisif. Un volume élevé révèle une entrée massive de participants ou de grandes ordres — qu’il s’agisse de grands investisseurs ou d’institutions —, laissant une empreinte claire sur le marché. Ces grands ordres, qu’ils soient d’achat ou de vente, indiquent un engagement réel et un potentiel pour des mouvements soutenus. À propos du volume et de l’étude des tendances : Pourquoi baser une inversion sur la faiblesse d’une tendance, quand l’essentiel est d’identifier le contexte et la force qui impulsera le changement ? Une action des prix clairement affaiblie et soutenue par de faibles volumes peut se prolonger dans le même sens de la tendance jusqu’à vider nos comptes si nous basons nos entrées sur la faiblesse du volume. Que ce soit pour opérer dans le sens de la tendance ou à contre-courant, le point d’inflexion doit être soutenu par un volume robuste. Ce pic d’activité confirme la présence de grands investisseurs ou d’institutions en action, ce qui se traduit par un intérêt et une liquidité accrus. En tant qu’analystes techniques, notre objectif est de capturer des fluctuations ou des tendances, plutôt que de diagnostiquer si une tendance est « saine ». La faiblesse est une information pertinente pour détecter les épuisements, mais c’est la force, dans le contexte approprié et avec la confirmation adéquate (via des schémas), qui augmentera notre taux de réussite et améliorera notre ratio risque-rendement. Dans la figure 1.1, nous pouvons observer comment les pics de volume annoncent généralement des pauses ou des inversions dans les tendances. Figure 1.1 Tesla. Graphique journalier Dans la figure 1.2, nous pouvons observer comment la faiblesse du volume pouvait indiquer une perte d’intérêt de la part des participants (1 et 2), mais c’est une augmentation du volume accompagnée d’un schéma de chandeliers japonais (3) qui peut confirmer une entrée probablement efficace. Figure 1.2 BTC/USDT Graphique journalier À propos du volume dans l’analyse des supports et résistances : Comme mentionné précédemment, la faiblesse est une information pertinente, mais la force est indispensable pour valider un retournement ou une continuation de la tendance. Selon l’approche classique, une rupture de support ou de résistance doit être soutenue par une forte augmentation du volume, mais l’expérience m’a appris que souvent, le fort volume détecté lors de la rupture correspond à des pièges pour ours ou taureaux, où acheteurs ou vendeurs se retrouvent piégés. Les raisons sont multiples : les supports et résistances sont des zones psychologiques en constante évolution, ce qui rend facile la confusion entre le volume de rupture et le volume de rejet. Par ailleurs, lors de la rupture de supports ou résistances majeurs, les grandes institutions ont tendance à manipuler ou protéger leurs positions en effectuant de gros achats ou ventes. Comment éviter de tomber dans les pièges pour ours ou taureaux, ou même les utiliser à notre avantage ? Personnellement, je recommande de ne pas chercher les ruptures de supports et résistances en se basant sur le volume. Les compressions de prix autour des supports et résistances seront plus utiles à cet effet, car elles révèlent l’intention et la dominance des acheteurs ou des vendeurs, tout en offrant un meilleur ratio risque-rendement. De forts volumes signifieront généralement un rejet, même si la zone semble avoir été rompue. Sans une compression préalable — ou une accumulation ou distribution préalable —, il n’est jamais judicieux de chercher des ruptures. Dans la figure 1.3, nous pouvons observer deux phénomènes en un : la rupture d’une formation de consolidation et la rupture d’une résistance ($110 000) après une compression de prix (3). Remarquez comment les forces acheteuses ont défendu avec intensité la zone des $100 000, ce qui se manifeste par des pics de volume et de grands schémas enveloppants qui les ont précédés (1 et 2). La compression de prix dans la zone des $110 000 révèle une intention haussière de rompre la résistance, dans un contexte où la force acheteuse est dominante. En revanche, dans la figure 1.4, je vous montre ce à quoi ressemble un piège pour ours. Observez comment ce qui semblait être une rupture confirmée avec du volume sur un support défendu s’est avéré être un fort rejet de la part de grands investisseurs ou institutions (1). À ce stade, je tiens à faire deux précisions : L’histogramme du volume est représenté avec des couleurs sur certaines plateformes d’investissement pour faciliter la détection visuelle des schémas, mais les volumes n’ont pas de couleur. Qu’un volume soit haussier ou baissier ne dépend pas de si la bougie qui l’accompagne est haussière ou baissière, mais plutôt de l’interprétation de l’analyste technique en temps réel, et surtout du développement ultérieur des événements. Dans l’exemple de fausse rupture de la figure 1.4, nous observons un volume de rejet haussier. Un autre aspect crucial est que les supports dans des tendances haussières fortes et saines généreront plus de fausses ruptures que de ruptures fiables, c’est pourquoi je recommande de privilégier les entrées à la hausse. De plus, dans l’euphorie et l’espoir caractéristiques d’un marché haussier, les entrées à la vente seront extrêmement dangereuses. Dans les articles « Pièges pour ours et taureaux » et « Double pression. La clé d’un bon trading de rupture », je décris très bien ces phénomènes. Figure 1.3 BTC/USDT Graphique journalier Figure 1.4 BTC/USDT Graphique 4 heures À propos du volume dans les formations de continuation ou d’épuisement : Bien qu’il soit souvent recommandé de s’assurer de détecter une diminution du volume avant la rupture d’une formation d’épuisement, je recommande de garantir la détection de forts volumes dans la figure d’épuisement et de confirmer les entrées en se basant sur des compressions de prix aux limites de la plage d’accumulation ou de distribution. De forts volumes dans les formations de continuation ou d’épuisement indiquent qu’il y a de nombreux participants ou de puissantes institutions effectuant des clôtures partielles ou totales de leurs opérations d’achat ou de vente, ce qui peut entraîner une correction. Des investisseurs comme Thomas Bulkowski ont même révélé que le taux de succès augmente dans les formations où de forts volumes sont présents. En revanche, contrairement à l’approche classique, je recommande d’éviter de confirmer les entrées en se basant sur des ruptures de schéma avec un fort volume, car les formations d’épuisement et de continuation de tendance ont tendance à générer de fortes explosions de volatilité. Dans le meilleur des cas, cela vous fera perdre la tendance, mais dans le pire des cas, cela vous exposera à des entrées avec de mauvais ratios risque-rendement. Les compressions de prix seront une option plus sûre pour effectuer des entrées et tirer parti des explosions de volatilité. Dans la figure 1.5, vous pouvez observer l’efficacité des compressions de prix dans le contexte approprié et comment le volume est un facteur clé pour déterminer la présence de grands investisseurs. Figure 1.5 BTC/USDT Graphique journalier Quelques exemples supplémentaires : Un schéma ABCD nous offre d’excellentes opportunités pour prendre des entrées en fonction du volume, toujours avec la confirmation de l’action des prix. Dans la figure 1.6, vous observerez comment je tirerais parti des pièges pour ours (D), très courants dans les fortes tendances haussières. Figure 1.6 BTC/USDT Graphique journalier Données pertinentes sur le volume : Volume dans le Forex et les CFDs Le marché Forex (devises) et les CFDs (contrats sur différence) opèrent de manière décentralisée et over-the-counter (OTC), ce qui signifie qu’il n’existe pas d’échange centralisé où tout le volume des opérations est enregistré. Dans le Forex, le volume affiché sur les plateformes ne représente pas le « volume réel » total du marché mondial, mais uniquement le flux des opérations au sein de la pool de liquidité du courtier ou de ses fournisseurs de liquidité. Les CFDs, en tant que dérivés OTC proposés par des courtiers, suivent le même modèle : le volume visible est spécifique au courtier et à son réseau de liquidité, et non au total du marché sous-jacent. Les courtiers agrègent la liquidité de multiples fournisseurs (comme les banques ou les dark pools), mais les investisseurs ne voient qu’une fraction de celle-ci, ce qui peut ne pas refléter le volume réel de l’actif sous-jacent (par exemple, un CFD sur actions ne montre pas le volume total de la bourse). Volume dans les bourses centralisées Les marchés boursiers comme la NYSE sont centralisés, ce qui signifie que toutes les transactions sont effectuées et enregistrées sur une seule bourse réglementée. Cela permet un reporting consolidé et en temps réel du volume total des actions négociées sur cette bourse. Le volume reflète toutes les opérations exécutées sur la bourse, y compris le nombre total d’actions achetées et vendues. Sous une réglementation stricte, les données sont standardisées, auditées et accessibles publiquement. Volume dans le marché des cryptomonnaies Le marché des cryptomonnaies est décentralisé et fragmenté, similaire au Forex : les transactions se produisent sur de multiples plateformes d’échange mondiales (comme Binance ou Coinbase), sans registre central unifié. Cela rend le volume total une agrégation des données rapportées par chaque plateforme, ce qui introduit des incohérences et des manipulations. Personnellement, je recommande d’accorder de l’importance aux données de Binance, car cette plateforme domine constamment en termes de volume de trading spot et de dérivés à l’échelle mondiale, représentant une part significative du marché (environ 30 à 40 % selon les métriques agrégées récentes). Volume et S&P 500 Bien que l’indice S&P 500, en tant qu’indicateur composite et non un actif négociable en soi, n’enregistre pas de volume de transactions, une stratégie intelligente pour analyser le volume lié à cet indice consiste à surveiller le volume de négociation de l’ETF SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust). Ce fonds coté reproduit fidèlement le comportement du S&P 500 et attire un haut niveau d’activité commerciale, offrant ainsi une métrique précieuse pour évaluer l’intérêt du marché, la liquidité et les éventuels schémas de volume pendant les tendances haussières ou baissières. Dans les figures 1.7 et 1.8, vous pourrez voir comment les lectures du S&P 500 peuvent être ingénieusement combinées avec les volumes du SPY. Figure 1.7 S&P 500 Graphique journalier Figure 1.8 SPY Graphique journalier
AMEX:SPYÉducation
par Especulador96
Éducation📊 Tuto express : Trader les ranges L’idée est simple : (ici AUD CAD) en journalier. - Vendre le haut du range si rejet → idéalement avec une mèche qui sort au-dessus et réintègre. - Acheter le bas du range si rebond → de préférence après une mèche qui perce en dessous et revient dans le range. 👉 Stratégie classique, efficace et rapide à mettre en place. ⚠️ Pas un conseil financier, juste un partage pédagogique. 💬 Tu trades aussi les ranges comme ça ? Commente, partage et like si ça t’a aidé !
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par Yannick1961
COMPRENDRE LA THÉORIE DES IMBALANCES➡️C’est quoi une “imbalance” (FVG) ? - Une imbalance (ou Fair Value Gap) est un trou de prix créé quand le marché part très vite et oublie des échanges entre acheteurs et vendeurs. - Visuellement (modèle en 3 bougies) : dans une impulsion, la mèche haute de la bougie 1 ne touche pas la mèche basse de la bougie 3 → l’espace entre les deux = zone FVG. - Le marché aime revenir dans cette zone pour “remplir” l’imbalance avant de reprendre sa direction (mais pas toujours jusqu’au dernier pip). ➡️ Comment l’utiliser (méthode simple) ? 1. Repère la tendance sur H1/H4. 2. Trace la zone FVG dans le sens de la tendance (haussière = FVG haussier, baissière = FVG baissier). 3. Attends le retour du prix dans la zone (souvent entre 50% et 100% de la FVG). 4. Déclenche après un signal simple : bougie de rejet, petite structure cassée, ou mèche qui ressort de la zone. 5. Stop : juste derrière la FVG ; Objectif : sortie partielle à 50% de la zone puis sur le haut/bas de l’impulsion ou un S/R proche. > Astuce : évite de trader une FVG contre la tendance ou juste avant une news.
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par PierreWinvest
IDENTIFIER FACILEMENT UNE SORTIE D'ACCUMULATIONRepérer “la boîte” d’accumulation - Après une hausse ou une baisse, le prix range à plat entre un plancher (support) et un plafond (résistance). - Les mèches sont fréquentes, le volume/volatilité tend à baisser, et la structure fait HH? non / LL? non (pas de vraie tendance). - Trace un rectangle : c’est ta boîte d’accumulation (le haut = Range High, le bas = Range Low). ➡️ Valider la sortie (le signal) - Break & close au-dessus du Range High (pas juste une mèche). - Retest du Range High devenu support (S/R flip) + petit creux plus haut (HL) = confirmation. - Entrée sur le retest, stop sous la boîte, objectif = au moins la hauteur de la boîte ou l’ancien sommet proche. - Évite les fausses cassures : attends la clôture de la bougie et vérifie qu’il n’y a pas une news imminente.
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par PierreWinvest
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IDENTIFIER UN SUPPORT DYNAMIQUE AVEC UNE MOYENNE MOBILE ➡️Le principe (très simple) - La EMA100 (exemple) sert de plancher mobile : en tendance haussière, le prix revient dessus et repart. - C’est valable si : 1. la tendance fait des creux et sommets plus hauts, 2. tu vois 2–3 rebonds propres sur la EMA100, 3. la clôture reste au-dessus de la EMA100. ➡️ L’utiliser en 3 étapes rapides 1. Préparer : sur TradingView, ajoute EMA100 (H1/H4 pour débuter). 2. Attendre le repli : le prix touche la EMA100 + bougie de rejet haussière (mèche qui pique dessous puis remonte). 3. Exécuter : * Entrée : à la reprise au-dessus de la EMA100. * Stop : juste sous la mèche du creux/EMA100. * Objectif : dernier sommet puis 1,5–2R. * Invalide si clôture nette sous EMA100 + cassure du dernier creux. Rappels anti-erreurs : n’utilise pas la EMA100 en range (sans tendance) ; attends toujours un vrai signal de rejet avant d’entrer.
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par PierreWinvest
LES POLITIQUES BANCAIRES : TU DOIS VRAIMENT LES COMPRENDRE1 | Pourquoi les banques fixent la cadence Les politiques bancaires (crédit, taux d’intérêt, réserves obligatoires) définissent le coût de l’argent dans l’économie. Pour un trader, c’est la base de la dynamique des flux de capitaux : quand les banques resserrent ou assouplissent, les marchés bougent en conséquence. 2 | Quand une décision interne devient un signal de marché Une hausse de taux sur les prêts, une politique plus stricte sur la liquidité, ou encore de nouvelles conditions de crédit, se traduisent par des impacts directs sur la consommation, l’investissement et donc sur les valorisations boursières. Comprendre ces signaux, c’est anticiper avant que la masse réagisse. 3 | Transformer les politiques bancaires en stratégie de trading Le trader pro ne se contente pas de lire les annonces : il les traduit en scénarios. Hausse de taux = pressions sur les actifs risqués ; assouplissement = souffle pour les indices et devises à fort carry. La clé est de relier la décision bancaire au marché ciblé, en ajustant stops, tailles de position et horizons de trade.
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par PierreWinvest
COMPRENDRE L'INFLATION, C'EST MIEUX ANTICIPER LE "PRICE-MOVE"1 | L’IPC : plus qu’un chiffre, une boussole pour les marchés L’Indice des Prix à la Consommation (IPC) est souvent réduit à une statistique mensuelle. Pourtant, il agit comme une boussole pour tout trader : il révèle la vitesse à laquelle les prix grimpent ou ralentissent, et donc l’ampleur du risque inflationniste. Comprendre l’IPC, c’est décoder le langage de l’économie réelle qui se reflète ensuite dans les graphiques. 2 | Quand l’inflation devient le carburant de la volatilité Une inflation au-dessus des attentes peut déclencher une panique sur les marchés obligataires, renforcer le dollar ou faire s’envoler l’or. À l’inverse, un ralentissement rassure et alimente les rallyes boursiers. Chaque publication d’IPC est donc un catalyseur de volatilité, une véritable “mèche” qui peut embraser les indices. Le trader averti ne subit pas ces secousses : il les anticipe. 3 | Transformer l’IPC en avantage stratégique Surveiller l’IPC ne suffit pas, il faut savoir le traduire en action. Cela passe par des scénarios préparés à l’avance : acheter du refuge si l’inflation explose, renforcer les actions sensibles à la consommation si elle baisse, ou ajuster ses positions sur devises selon les réactions des banques centrales. L’IPC devient alors un outil de stratégie, pas juste un chiffre de plus dans le calendrier économique.
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par PierreWinvest
POLITIQUE MONÉTAIRE : LES BANQUES CENTRALES, VRAIS BOSS DU GAME1 | Le rôle fondamental des banques centrales La politique monétaire, c’est l’ensemble des outils utilisés par les banques centrales pour réguler l’économie : fixer les taux d’intérêt, contrôler la masse monétaire et, plus largement, influencer la consommation et l’investissement. Sans ce pilotage, l’économie risquerait de s’emballer dans l’inflation ou de s’enliser dans la récession. 2 | Comment cela impacte directement les marchés Un changement de taux ou une annonce de quantitative easing bouleverse instantanément les marchés financiers. Les devises, les obligations, les actions réagissent à chaque décision de la Fed, de la BCE ou de la BoJ. Pour un trader, comprendre cette mécanique, c’est anticiper les secousses avant qu’elles ne s’affichent sur les graphiques. 3 | Transformer la politique monétaire en stratégie Connaître le calendrier des décisions, lire entre les lignes des discours des gouverneurs et savoir interpréter les indicateurs (inflation, PIB, chômage) permet de prendre une longueur d’avance. Le trader qui intègre la politique monétaire dans son plan n’est plus spectateur : il devient stratège, capable de surfer sur les tendances créées par les décisions des banques centrales.
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Pourquoi les cryptos chutent-elles ? Guide du traderPourquoi les cryptos chutent-elles ? Guide du trader sur la récente vague de ventes 📉 🚨 Si vous observez les marchés aujourd'hui, vous avez vu une marée rouge. Le Bitcoin, l'Ethereum et les principaux altcoins ont connu un recul significatif, laissant beaucoup de gens s'interroger sur la cause. Bien que les baisses brutales puissent être déstabilisantes, pour le trader stratégique, ce sont des moments critiques à analyser, et non à paniquer. La baisse actuelle n'est pas aléatoire ; elle est due à une convergence de facteurs géopolitiques, techniques et macroéconomiques clairs. Voici une analyse de ce qui se passe derrière les graphiques : 1. Incertitude géopolitique 🌐 Des réunions diplomatiques à forts enjeux sont en cours entre les dirigeants américains, européens et ukrainiens pour discuter de l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Les marchés détestent par nature l'incertitude. Alors que les traders attendent un résultat clair, beaucoup réduisent les risques de leurs portefeuilles, ce qui entraîne une pression à la vente sur des actifs comme les cryptomonnaies. 2. Une réinitialisation saine du marché 📊 Le marché des cryptos sort tout juste d'un puissant rallye où de nombreux actifs ont enregistré des gains de 50 à 100 %. Cette hausse rapide a conduit à une accumulation de positions à fort effet de levier. La baisse d'aujourd'hui force une « purge de l'effet de levier », liquidant les traders surexposés. Bien que douloureux pour certains, c'est un mécanisme de marché standard qui élimine l'excès spéculatif et crée souvent une base plus stable pour la croissance future. 3. Changement des vents macroéconomiques 📉 Il y a à peine une semaine, une baisse des taux d'intérêt en septembre était considérée comme une certitude. Aujourd'hui, les récentes données économiques ont légèrement réduit ces probabilités. Les marchés financiers, y compris les cryptos, sont incroyablement sensibles à la politique des banques centrales. Le marché intègre maintenant ce changement d'attentes, petit mais significatif, ce qui contribue à la pression à la baisse. La perspective du trader : l'opportunité dans la volatilité 💡 Alors, que signifie tout cela ? Cela souligne un principe fondamental du trading réussi : la volatilité a une source. Pour le trader préparé, ce n'est pas un signal pour abandonner le navire. C'est un signal pour consulter sa stratégie. C'est précisément le type d'environnement où une prévision claire et basée sur les données devient inestimable. En comprenant les causes profondes de la vague de ventes, vous pouvez mieux anticiper la structure du marché, gérer les risques et identifier les zones de support potentielles où la « smart money » pourrait commencer à ré-accumuler. C'est là que la différence entre un trader professionnel et un novice devient claire. Les traders expérimentés accueillent chaque correction ou repli du marché, y voyant une opportunité de ré-entrer et de profiter de la prochaine vague haussière. 📈 Par conséquent, au lieu de l'inquiétude et du stress, concentrez-vous sur la recherche de points d'inversion clés et la définition de nouvelles zones d'entrée (Watchboxes) pour de futurs trades à des prix plus attractifs. Considérez cette correction de prix comme une opportunité stratégique, et non comme une menace. 🚀 Quelles sont vos réflexions sur ce repli ? Le voyez-vous comme un risque ou une opportunité ? Discutons-en dans les commentaires. 👇 Faites du commerce intelligemment ! Navid Jafarian
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Qui sera le prochain président de la Fed après Powell ?Le mandat de Jerôme Powell à la tête de la Réserve fédérale (FFED) prend fin en mai 2026. La question de sa succession est déjà en cours et est menée de manière active pour l’actuel administration Trump qui cherche à modifier la gouvernance de la FED pour obtenir la reprise de la baisse du taux d’intérêt des fonds fédéraux US. 1) C’est le FOMC (Federal Open Market Committee) qui décide de la politique monétaire de la FED La FED est l’institution clé de la première économie mondiale en terme de politique monétaire. Son président est la figure de proue (mais attention, son vote ne compte que pour 1, comme pour les 11 autres membres votants du FOMC) d’une institution qui agit de manière indépendante comme garant de la stabilité financière, de la lutte contre l’inflation et du pilotage des cycles économiques. Dans un contexte de dettes publiques massives, de tensions géopolitiques persistantes et de guerre commerciale, le choix du successeur de Powell sera décisif car ce dernier résiste aux pressions « dovish » du Président Trump qui souhaite la reprise de baisse du taux de la FED, une baisse en pause depuis le mois de décembre 2024. Le Federal Open Market Committee (FOMC) est composé de 12 membres votants : • 7 membres du Board of Governors de la FED : o Ils sont nommés par le président des États-Unis et confirmés par le Sénat. o Leur mandat est long (14 ans maximum) afin de garantir l’indépendance de la banque centrale. o Parmi eux, le président de la FED (actuellement Jerome Powell) et le vice-président participent aussi automatiquement au FOMC. • 5 présidents de Réserves fédérales régionales (parmi les 12 existants) : o Le président de la Fed de New York a un siège permanent. o Les 4 autres sièges tournent chaque année entre les 11 autres banques régionales. o Ces présidents régionaux sont nommés par le conseil d’administration de chaque Réserve fédérale régionale, mais leur nomination doit être approuvée par le Board of Governors. Il faut une majorité pour prendre la décision de reprendre la baisse du taux d’intérêt des fonds fédéraux, soit 7 voix sur 12. Le Président de la FED n’a qu’une seule voix et il n’a pas de droits de veto. En revanche, il exerce une forte influence sur les autres membres du FOMC, c’est ici que son impact est décisif. En cliquant sur l’image ci-dessous, vous pouvez accéder à notre article qui traite du rapport de force actuel entre les 12 membres votants du FOMC. La procédure est donc claire : le président des États-Unis nomme le futur président de la FED, choix soumis ensuite à la confirmation du Sénat. Le mandat dure quatre ans, renouvelable, et repose souvent sur une continuité institutionnelle plus que sur une rupture. Alors que le mandant de Powell se termine en mai 2026, l’administration Trump a enclenché le processus de son remplacement tout en mettant une pression massive pour que la FED baisse son taux d’intérêt plusieurs fois d’ici la fin de l’année. 2) C’est Christopher Waller qui est actuellement le candidat favori pour remplacer Jérôme Powell à partir du printemps 2026 Le site Polymarket permet de suivre en temps réel les anticipations du marché quant au choix du futur président de la FED. Il y a ainsi une probabilité non négligeable que Trump annonce son choix avant la fin de l’année 2025, une manière de plus de mettre la pression sur Jérôme Powell alors que ce dernier quittera ses fonctions au mois de mai 2026. Il semble que ce soit Christopher Waller qui est actuellement le candidat favori pour succéder à Jérôme Powell, il est actuellement un des membres les plus dovish du FOMC. Naturellement, ces probabilités peuvent évoluer très rapidement et nous vous en ferons un suivi régulier sur TradingView, alors n’hésitez pas à suivre notre compte pour être alerté de nos prochaines analyses. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. 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La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
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SINON QUE SAIS-TU DE L'INFLATION EN TANT QUE TRADER? 1 | L’IPC, la boussole du coût de la vie L’Indice des Prix à la Consommation mesure l’évolution moyenne des prix des biens et services achetés par les ménages. Pour un trader, c’est un indicateur clé pour anticiper la réaction des banques centrales, car une inflation trop élevée pousse à relever les taux, ce qui influence directement les marchés. 2 | Pourquoi l’inflation fait bouger les marchés Une inflation au-dessus des attentes peut déclencher une panique sur les obligations, un renforcement du dollar et une chute des actions sensibles aux taux. À l’inverse, une inflation en baisse peut rassurer les investisseurs et soutenir les marchés boursiers. Le trader doit donc surveiller chaque publication de l’IPC pour ajuster rapidement ses positions. 3 | Transformer les données en avantage stratégique En anticipant les chiffres d’inflation, un trader peut se positionner sur les actifs qui bénéficieront le plus du scénario attendu : acheter de l’or si l’inflation grimpe, renforcer les actions si elle se détend, ou ajuster son exposition aux devises. Comprendre l’IPC, c’est transformer un simple chiffre en opportunité concrète.
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par PierreWinvest
Structure ABCD Partie 1 : Double plancher Nous trouvons la racine de l'analyse technique dans l'étude systématique des motifs répétitifs dans l'historique des prix. Dans l'article précédent, j'ai exploré les aspects clés de cette discipline, tels que son histoire et les fondements de sa création. Aujourd'hui, je me concentrerai sur un motif spécifique, que j'aime appeler la Structure ABCD , et plus précisément, je montrerai sa logique et ses applications pratiques pour détecter des entrées sur des doubles planchers. Si ma contribution est bien accueillie, je présenterai prochainement d'autres variantes. La Structure ABCD est une configuration de base de l'action des prix, composée d'une impulsion (AB), d'un retracement (BC) et d'une continuation de l'impulsion (CD). Contexte historique Des auteurs classiques tels que R.N. Elliott, Goichi Hosoda et Alan Andrews ont consacré des décennies à l'étude des vagues impulsives et correctives sur les marchés. Plus précisément, le motif ABC (constitué d'un segment impulsif et d'un segment correctif) a été un pilier de ces théories. Pour R.N. Elliott, les ratios de Fibonacci étaient essentiels pour prévoir les fluctuations futures dans sa Théorie des vagues d'Elliott . Alan Andrews a développé son propre outil, connu sous le nom de Fourche d'Andrews , tandis qu'Hidenobu Sasaki a contribué à populariser les méthodes de Goichi Hosoda dans les années 1990, montrant comment son mentor utilisait des mesures pour projeter des vagues et des corrections. En tant que référence contemporaine, nous avons Scott M. Carney, pionnier du trading harmonique. Sa méthodologie, inspirée des idées d'Elliott, W.D. Gann, J.M. Hurst et H.M. Gartley, vise à prédire les zones probables de retournement dans l'action des prix à l'aide de ratios de Fibonacci. Carney a popularisé le motif AB=CD , une structure à quatre points où le segment initial (AB) subit un retracement partiel (BC), puis se complète par un mouvement équidistant (CD), permettant d'identifier des opportunités d'entrée aux extrêmes du marché. Ce motif, ainsi que ses variantes, forme la base de son approche dans des ouvrages tels que The Harmonic Trader , où il met l'accent sur la convergence des ratios pour maximiser la précision dans le trading. Gardons les choses simples : Description et psychologie du motif ABCD Il est extrêmement préjudiciable de mémoriser des astuces, des formules et des motifs sans chercher à comprendre. Les graphiques de cotations sont avant tout un phénomène psychologique. Oublier cela, dans le meilleur des cas, reviendrait à sous-estimer notre plus grand avantage en tant qu'analystes techniques. Après que les investisseurs ont profité d'une vague impulsive (AB), à un certain point, beaucoup d'entre eux effectueront des prises de bénéfices partielles ou totales, déclenchant une correction (BC). Une fois que le prix reprend son impulsion dans la direction de la force dominante (CD), les regards de nombreux participants se tourneront vers la prochaine correction ou point d'inflexion (D). Il existe de nombreuses zones psychologiquement attractives pour réaliser des prises de bénéfices partielles, et une extension de Fibonacci est un outil utile. Cependant, les implications de chaque ratio sont si nombreuses que les investisseurs se retrouvent souvent submergés par tant d'informations. Utilisation pratique dans les doubles planchers Figure 1.1 Dans la figure 1.1, je vous montre ce qui correspond à une vague impulsive baissière effectuant une correction. Les lignes horizontales indiquent les zones où, approximativement, le prix peut changer de direction pour former un double plancher. Au lieu de mémoriser et d'aligner des combinaisons de Fibonacci, je vous recommande de détecter des motifs ABCD dans la zone, ce qui augmentera l'efficacité de nos entrées sur le marché. Comme confirmation, nous attendrons une entrée avec un volume important et un motif de chandeliers montrant de la force (faux minimum, chandelier enveloppant haussier, marteau haussier avec une longue mèche ou ombre). Un faux minimum se produit lorsque le prix chute en dessous de l'action des prix et rebondit fortement à la hausse, laissant une mèche ou une ombre en bas de la bougie, et un corps allongé en haut (de préférence sans mèche ou ombre), ce qui indique un fort rejet de la part des acheteurs. Figure 1.2 Dans la figure 1.2, nous pouvons observer un exemple réel de l'application de la Structure ABCD dans les corrections. Notre ligne d'intérêt inférieure est celle qui confirme véritablement un double plancher, grâce à une entrée notable de volume et un motif de chandelier enveloppant. Il est nécessaire d'habituer nos yeux à des scénarios volatils, peu semblables à ceux que l'on trouverait dans les livres. Figure 1.3 La figure 1.3 montre le scénario d'une Structure ABCD sur notre première ligne d'intérêt. Généralement, la première ligne d'intérêt se situe autour de la zone de retracement de Fibonacci de 0,786, tandis que la deuxième ligne d'intérêt est un peu plus imprécise, mais le volume tend à fournir une confirmation solide de la présence d'une force d'achat. Figure 1.4 La figure 1.4 montre de manière plus détaillée comment, dans la zone de notre première ligne d'intérêt, nous observons une augmentation notable du volume. Dans ce cas, notre confirmation d'entrée est donnée par un faux minimum. Pourquoi la deuxième ligne d'intérêt est-elle plus imprécise à calculer que la première, mais l'une de mes préférées ? Lorsque le prix réagit fortement en dessous de ce qui serait une zone de support dans un double plancher, nous sommes généralement face à un piège à ours (bear trap), un scénario d'extrême volatilité. De nombreux baissiers, qui sont entrés en anticipant la continuation de la tendance baissière, se verront forcés de capituler face à l'arrivée massive d'acheteurs. Cela, combiné à la capitulation ou aux prises de bénéfices partielles des vendeurs ayant des positions ouvertes auparavant, crée un scénario de volatilité haussière extrême. J'apprécie particulièrement ces formations en raison de la présence notable de volume qui les précède et de la force haussière qui se déclenche par la suite. Gestion de la position et importance du point d'équilibre (break even) Un Stop Loss (SL) ajusté juste en dessous de la zone où une bougie haussière montre de la force est absolument nécessaire dans ce type de formations, mais il est tout aussi crucial de comprendre que nous voulons tirer parti de cette force de la manière la plus sécurisée possible. Un scénario où nous nous assurons de ne pas perdre un centime sera psychologiquement confortable. Par conséquent, placer un SL au point d'équilibre (break even) , une fois que le prix évolue en notre faveur, sera une excellente décision, en particulier dans les scénarios de pièges à ours, où la volatilité est généralement élevée et constante. Nous devrions viser un ratio risque-rendement supérieur à 1:1, ce qui sera facile à atteindre si nous utilisons le SL de la manière décrite ci-dessus. Dans la figure 1.5, vous pouvez observer qu'une entrée infructueuse dans la zone d'intérêt 1 (qui n'a pas été correctement confirmée par un motif de chandelier haussier) n'entraînerait pas de perte monétaire si le SL avait été déplacé au point d'équilibre (break even). Dans la figure 1.6, vous verrez la gestion correcte d'une position sur une entrée confirmée dans la zone d'intérêt 2. Figure 1.5 Figure 1.6 Importance du motif ABCD La Structure ABCD reflète une partie de la psychologie des investisseurs qui, dans le bon contexte, peut nous offrir un avantage statistique supplémentaire. Dans les doubles planchers, je recommande de prendre des entrées sur la première ligne d'intérêt (autour du retracement de Fibonacci de 0,786) sans négliger la détection de la Structure ABCD et les confirmations indispensables de volume et de prix. Sur la deuxième ligne d'intérêt, étant donné que les pièges à ours (bear traps) sont extrêmement volatils, je considère qu'il est possible de négliger la détection de ce type de motifs (ABCD), sans pour autant ignorer l'entrée notable de volume et le motif de chandelier qui confirme l'entrée. Mots finaux Il existe de nombreux contextes où une Structure ABCD représente un avantage, mais je me suis limité à présenter mon application personnelle dans les doubles planchers, en raison de la complexité du sujet et du temps considérable qu'il faudrait pour illustrer chaque scénario. Si ce qui est exposé ici s'avère utile, je continuerai à partager dans de futurs articles différentes manières d'établir des entrées efficaces en utilisant ce motif. Bibliographie Bulkowski, T. N. (2005). The simple ABC correction. Technical Analysis of Stocks & Commodities, 23 (1), 52-55. Carney, S. M. (2010). Harmonic trading, volume one: Profiting from the natural order of the financial markets. FT Press. Elliott, R. N. (1946). Nature's law: The secret of the universe. Morge, T. (2003). Trading with median lines: Mapping the markets. Market Geometry.
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par Especulador96
BANQUES CENTRALES : LES MAÎTRES DU JEU DES MARCHÉS1 | Les architectes invisibles de l’économie mondiale La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et leurs homologues sont les véritables architectes de la politique monétaire. Leurs décisions sur les taux d’intérêt, la création monétaire ou les programmes de rachats d’actifs fixent le cadre dans lequel évoluent les marchés financiers. Un trader averti sait qu’il ne peut pas ignorer ces “mains invisibles” qui orientent le coût de l’argent et la direction des flux de capitaux. 2 | Des décisions qui déclenchent des séismes boursiers Chaque réunion, chaque conférence de presse et chaque mot prononcé par un gouverneur peut bouleverser le marché. Une hausse surprise des taux peut faire s’effondrer un indice boursier, tandis qu’une annonce d’assouplissement quantitatif peut provoquer un rallye sur les actifs risqués. Les traders professionnels scrutent le ton, les indices et les signaux implicites dans les discours pour anticiper la prochaine vague de volatilité. 3 | Transformer l’information en stratégie gagnante Comprendre les mécanismes des banques centrales permet d’adapter sa stratégie de trading : prendre position avant une annonce clé, se couvrir pour limiter les pertes ou au contraire amplifier son exposition lors d’un mouvement anticipé. Cela exige une lecture fine des communiqués officiels, des indicateurs macroéconomiques liés (inflation, PIB, chômage) et du contexte géopolitique. Le trader qui maîtrise cet art transforme la politique monétaire en avantage compétitif.
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TU DOIS BIEN COMPRENDRE LA NOTION DE PIB1 | Le thermomètre de l’économie Le PIB n’est pas qu’un chiffre trimestriel : c’est la photographie de la santé économique d’un pays. Un PIB en hausse envoie un signal de confiance, attire les capitaux et peut renforcer la devise nationale. À l’inverse, une contraction du PIB alimente la peur d’une récession et déclenche des mouvements défensifs sur les marchés. 2 | Pourquoi le trader s’y intéresse autant Un trader ne lit pas le PIB comme un économiste académique : il y cherche le décalage entre les attentes et les chiffres réels. Un PIB meilleur que prévu peut déclencher une vague d’achats sur les actions ou faire bondir les taux, tandis qu’un chiffre décevant peut faire chuter les indices et renforcer les valeurs refuges comme l’or ou le dollar. 3 | Anticiper les impacts et ajuster sa stratégie Le PIB influence les décisions des banques centrales, donc les taux d’intérêt. En anticipant la réaction de la Fed, de la BCE ou d’autres, le trader ajuste son exposition : renforcement des positions sur certains actifs, réduction du levier sur d’autres, ou prise de couverture pour encaisser la volatilité. En résumé, le PIB sert de boussole macro pour ne pas naviguer à l’aveugle sur des marchés mouvants.
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par PierreWinvest
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