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Idées de la communauté

LES BIAIS PSYCHOLOGIQUES : TOUT COMPRENDRE CETTE SEMAINEBonjour à toutes et à tous, chers Winvestors ! Préparez-vous pour une semaine passionnante et riche en apprentissages. Pour ce tout premier jour, nous allons jeter les bases d'un sujet crucial et souvent sous-estimé en trading : la psychologie. Cette semaine, nous allons plonger au cœur de notre propre esprit pour comprendre comment il peut être notre meilleur allié... ou notre pire ennemi sur les marchés. ➡️ Comprendre les biais psychologiques en trading Qu'est-ce qu'un biais psychologique ? Pourquoi sont-ils si dangereux pour les traders ? Découverte des biais les plus courants (biais de confirmation, excès de confiance, biais d'ancrage, etc.). ➡️Comment vaincre les biais psychologiques en trading ? Stratégies pour identifier et reconnaître vos propres biais. Techniques concrètes pour les neutraliser et prendre des décisions plus rationnelles. L'importance de la discipline, de la tenue d'un journal de trading et de l'auto-évaluation. Merveilleuse journée et bon début de semaine à nous. Mets un boost si tu es tout excité à découvrir les prochaines leçons du jour de cette semaine. LETSS WINVESTINGG
Éducation
par PierreWinvest
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Résumé de cette journée de trading sur l'OR (ICT).Voici le résumé complet de cette journée de trading sur l'Or (XAU/USD) pour le lundi 24 novembre 2025. C'est un cas d'école parfait de la méthodologie ICT, illustrant un profil journalier de type "Classic Bullish Monday" avec une structure AMD (Accumulation - Manipulation - Distribution) très propre. 1. La Narrative de la Journée (Daily Bias) Biais : Haussier (Bullish) confirmé dès le matin. Mouvement global : Le marché a ouvert en baisse pour piéger les vendeurs, a créé le bas du jour (Low of Day), puis n'a fait que monter, effaçant toutes les liquidités adverses une par une. Amplitude : Du point bas (4040.25) au point haut actuel (4100.40), l'Or a pris plus de 600 pips (60 points) en ligne droite. 2. Chronologie des événements clés (Play-by-Play) A. London Open (La Manipulation) - 09h00 Paris L'événement : Le prix plonge sous le bas de la session asiatique (AL à 4040.25). L'analyse ICT : C'était le "Judas Swing". Prise de liquidité vendeuse (Sell Side Liquidity) pour accumuler des positions longues institutionnelles. Le Signal : Rejet immédiat et cassure de structure (MSS) à la hausse. B. La Transition & L'Objectif 1 - 11h50 Paris L'événement : L'expansion de Londres pousse le prix à travers le haut asiatique (AH à 4077.74). L'analyse ICT : Premier objectif majeur atteint. Le marché passe d'une phase de manipulation à une phase de distribution haussière. C. New York Open & Le Retest (Le Setup en Or) - 15h40 Paris L'événement : Après l'ouverture des actions (09h30 NY), le prix revient tester la zone de rupture. Le "Sniper Entry" : Le prix vient taper chirurgicalement dans le FVG Haussier de 4073. L'analyse ICT : C'était le point d'entrée optimal de la journée (OT - Optimal Trade Entry) ou le setup "Silver Bullet". La défense des acheteurs sur ce niveau a confirmé que la hausse allait continuer. D. London Close & NY Lunch (La Lévitation) - 18h50 Paris L'événement : Le prix continue de grimper, soutenu par de nouveaux FVGs (4092, 4096). Le "Tease" : Le marché monte jusqu'à 4100.40, s'arrêtant à 0,8 point de l'objectif final (PDH 4101.22). L'analyse ICT : L'algorithme laisse intentionnellement cette liquidité intacte pendant le déjeuner pour forcer les derniers acheteurs à entrer (FOMO) avant de potentiellement les secouer ou de finir le travail plus tard. 3. Les Niveaux Clés (PD Arrays) qui ont fonctionné Niveau Type Rôle joué Résultat 4040.25 (AL) Liquidité Support (Low of Day) A marqué le point de départ du retournement. 4061.20 (AM) Équilibre Support intermédiaire A servi de tremplin durant la matinée. 4073 - 4075 Bullish FVG Support Majeur (Golden Zone) A offert l'entrée parfaite à l'Open US. 4077.74 (AH) Liquidité Résistance devenue Support A validé la tendance haussière. 4101.22 (PDH) Liquidité Aimant (Target) A attiré le prix toute la journée (high à 4100.40). 4. Conclusion de la session Si vous aviez suivi le plan ICT standard aujourd'hui : Achat après la reprise des 4040 (London). Renfort sur le pullback à 4073 (NY Open). Take Profit partiel sur 4095+ (London Close). Le marché a été techniquement parfait. Il a respecté chaque PD Array (les zones vertes ont tenu, les zones rouges ont été transpercées). État actuel (18h52) : Le travail est accompli à 99%. Il reste ce fameux PDH à 4101.22 qui devrait logiquement être touché lors de la session de cet après-midi (PM Session), mais la majeure partie du mouvement directionnel est terminée.
FOREXCOM:XAUUSDÉducation
par trader77974
Domino Effect in Trading - Why Traders Lose Money!“Comment les Traders tombent — étape par étape” Le marché ne prend pas votre argent au hasard — il utilise un effet domino psychologique. Une seule erreur peut déclencher une réaction en chaîne menant à la perte. 🔥 6 étapes Domino qui détruisent le Retail 1️⃣ Faux Breakout (Fake Breakout) Retail voit un breakout → FOMO entre en marché. Market Maker collecte de la liquidité BUY. 2️⃣ Poussée du prix vers la zone de positions Retail On maintient le prix au-dessus de la zone BUY pour renforcer la confiance. Le Retail croit qu’il est “dans la bonne tendance”. 3️⃣ Chasse aux stop-loss (Stop Run) Une chute rapide → Retail panique. Émotion : Peur + Choc. 4️⃣ Petit rebond (Dead Cat Bounce) Retail espère “que ça va remonter”… Erreur : garder une position perdante par espoir. 5️⃣ Deuxième chute brutale Toute la liquidité SELL est absorbée. Retail abandonne, compte en feu. 6️⃣ Quand Retail est liquidé → le marché suit enfin la vraie tendance Market Maker a maintenant assez de liquidité pour bouger le prix. Sur le graphique typique : Faux breakout → FOMO Retour dans zone avec beaucoup de buy stop Stop-loss chassés Petit rebond plein d’espoir Dump/Pump fort dans le sens opposé Correspondance avec émotions : FOMO → Avidité → Peur → Espoir → Désespoir. “Le marché ne vous piège pas — c’est vous qui marchez dans le piège.” Comprendre l’effet Domino vous aide à : Repérer les pièges tôt Arrêter de FOMO Penser comme un Market Maker, pas comme un Retail
OANDA:XAUUSDÉducation
par NatStarkk
Drawdown – Pourquoi Perdre 20 % Exige Gagner 25 %?La plupart des traders connaissent le terme « drawdown », mais peu comprennent réellement pourquoi une perte de seulement 20 % exige un gain de 25 % pour revenir au capital initial. Cela peut sembler illogique, mais c’est l’une des vérités les plus « brutales » du marché. Aujourd’hui, nous allons expliquer cela de manière simple, visuelle et facile à retenir. 1. Qu’est-ce qu’un Drawdown? Le drawdown est la diminution de votre capital entre un plus haut et un plus bas après une série de pertes. Exemple : Vous disposez de 10 000 USD → après plusieurs pertes, il ne vous reste plus que 8 000 USD → Drawdown = 20 % Cela semble simple, mais c’est précisément à partir d’ici qu’apparaît le paradoxe du « perdre un peu – récupérer difficile », que tout trader a déjà vécu. 2. Pourquoi une perte de 20 % exige-t-elle un gain de 25 % pour revenir à l’équilibre? Regardons un calcul très simple : Capital initial : 10 000 USD Perte de 20 % → capital restant : 8 000 USD Pour revenir à 10 000 USD, vous devez passer de 8 000 à 10 000 : 📌 Ce qui signifie : Profit nécessaire = 2 000 / 8 000 = 25 % → Perdre 20 % ≠ Gagner 20 % pour revenir à zéro → Perdre 20 % → nécessite un gain de 25 % pour revenir au niveau initial Tout simplement parce que vous devez croître à partir d’un capital réduit. 3. Ce que cela signifie pour les traders ☝🏻 La gestion du risque n’est PAS une option — c’est une obligation Si votre compte chute de 40 à 50 %, il vous faudra des gains presque « irréalistes » pour le récupérer. ✌🏻Ne jamais augmenter le lot pour “se refaire” C’est justement dans les moments de frustration que l’on risque le plus de s’autodétruire. 👌🏻 Limiter le risque par trade = survivre longtemps La plupart des traders expérimentés ne risquent que 0,5 % à 1 % par position. Pas parce qu’ils sont prudents, mais parce qu’ils savent combien il est difficile de rattraper un drawdown.
OANDA:XAUUSDÉducation
par Tiberius_Wolfe_
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LE DIAMANT, STRUCTURE CHARTISTE ET IMPORTANCE TECHNIQUESalut l'équipe ! On termine notre semaine des figures chartistes avec une structure spéciale : le DIAMANT (Diamond pattern). C'est une figure plus rare, mais c'est un signal de RETOURNEMENT majeur. ➡️ Identifier la Forme : Un "Losange" qui Montre l'Indécision Comme son nom l'indique, cette figure ressemble à un losange ou un diamant. C'est une figure qui montre une grande confusion sur le marché : 1. Première partie : Le prix devient de plus en plus volatile. Il fait des sommets de plus en plus *hauts* et des creux de plus en plus *bas* (ça s'appelle un "élargissement"). 2. Deuxième partie : Puis, le prix commence à se calmer. Il fait des sommets de plus en plus *bas* et des creux de plus en plus *hauts* (comme un "triangle symétrique"). Quand on relie ces 4 points, on obtient ce fameux losange. Un "Diamant de Sommet" se forme après une tendance haussière, et un "Diamant de Creux" se forme après une tendance baissière. ➡️L'impact technique : Un Retournement de Tendance Imminent Le Diamant est une figure de *retournement*. Elle signale que la tendance actuelle est en train de mourir et qu'une nouvelle tendance est sur le point de naître. - Le Signal : * Si c'est un Diamant de Sommet (après une montée) : On attend la CASSE de la ligne de support (le bas du losange) pour un signal de VENTE. * Si c'est un Diamant de Creux (après une baisse) : On attend la CASSE de la ligne de résistance (le haut du losange) pour un signal d'ACHAT. - L'Objectif de Profit (Target) : Pour l'objectif, on mesure la hauteur maximale du Diamant (le point le plus haut et le point le plus bas *à l'intérieur* de la figure). On reporte ensuite cette hauteur à partir du point de cassure. C'est une figure qui piège beaucoup de traders, mais maintenant, vous saurez la reconnaître !
Éducation
par PierreWinvest
de contrats à terme Bitcoin, modèles de Stop-Hunting (Whipsaw)Trading de contrats à terme Bitcoin, modèles de Stop-Hunting (Piège haussier, Piège baissier, Whipsaw, Fausse cassure) Dans cet article, nous allons examiner plus en détail les soi-disant modèles de « stop-hunting » qui frustrent les traders particuliers sur le marché des futures Bitcoin — whipsaws et différentes trappes, y compris bull traps, bear traps et fausses cassures (false breakouts). Pour survivre dans cet environnement à forte volatilité et même identifier des opportunités, il est essentiel de comprendre clairement la nature de ces modèles et comment y réagir. 📊Pourquoi le stop-hunting se produit-il si souvent sur les futures Bitcoin ? Le marché des futures Bitcoin est attrayant car l’effet de levier et le trading 24/7 permettent aux traders de viser de gros profits même avec peu de capital. Mais, comme une épée à double tranchant, ces mêmes caractéristiques créent un environnement où les gros acteurs — les fameux « whales » — peuvent facilement profiter de la concentration d’ordres stop-loss des traders particuliers. Dans de nombreux cas, le prix est intentionnellement poussé vers des zones où les ordres stop-loss sont concentrés, déclenchant une cascade de liquidations. De nombreux traders entrent dans des positions en pensant qu’une nouvelle tendance commence, pour être liquidés quelques secondes plus tard — une expérience que la plupart des traders ont vécue au moins une fois. 🏸Différences entre Whipsaw et Modèles de Trappe Beaucoup de traders confondent whipsaws et bull/bear traps. Ils sont étroitement liés, mais leur nature et les conditions dans lesquelles ils apparaissent diffèrent subtilement. Comprendre ces distinctions est la première étape pour élaborer une stratégie de réponse appropriée. Whipsaw : Turbulence sans direction Nature : Un whipsaw désigne des mouvements de prix rapides et brusques dans les deux sens sur une courte période — semblable à un mouvement de scie. Il déclenche à plusieurs reprises des signaux d’achat/vente, créant une confusion constante. Lorsque les traders prennent une position dans une direction, le prix se renverse rapidement et cause des pertes, puis se renverse de nouveau lorsqu’ils changent de position — une séquence continue de fluctuations imprévisibles. Conditions typiques : Périodes de faible liquidité, avant/après des annonces économiques importantes, ou pendant un marché en range sans tendance claire. Point clé : Le whipsaw se concentre sur la volatilité imprévisible elle-même, pas sur le fait que les niveaux de support/résistance soient cassés. Bull Trap : Une fausse cassure déguisée en rallye Nature : Un bull trap se produit lorsque le prix semble casser au-dessus d’un niveau de résistance clé, déclenchant un signal d’achat, mais échoue rapidement à se maintenir et retombe sous la résistance — piégeant les traders en position longue. Psychologie du trader : « C’est le début d’une grande tendance haussière ! », « Je ne peux pas manquer ce mouvement — mieux vaut acheter maintenant ! » (FOMO) Signaux sur le graphique : Cassure avec volume élevé (ou suspectement faible), suivie d’une clôture rapide de la bougie sous la zone de résistance. Point clé : Un modèle de stop-hunting provoqué par l’échec d’une cassure de résistance. Bear Trap : Une fausse chute déguisée en effondrement Nature : Un bear trap se produit lorsque le prix semble casser sous un support clé, déclenchant un signal de vente, mais se renverse rapidement et remonte au-dessus du support — piégeant les vendeurs à découvert. Psychologie du trader : « C’est le début d’un grand crash ! », « Il est temps de shorter et de gagner de l’argent ! » (FUD) Signaux sur le graphique : Cassure avec volume élevé (ou suspectement faible), suivie d’une clôture rapide de la bougie au-dessus du support. Point clé : Un modèle de stop-hunting provoqué par l’échec d’une cassure du support. False Breakout : Un concept plus large englobant les trappes Nature : Un false breakout fait référence à toute situation où le prix dépasse temporairement un support, une résistance ou une ligne de tendance, puis revient dans la plage précédente. Les bull traps et bear traps sont simplement les formes les plus courantes de false breakout. Résumé : Relation entre Whipsaw et Modèles de Trappe Les modèles de trappe (bull/bear traps) se produisent à des niveaux spécifiques et sont conçus pour tromper les traders et les faire entrer dans des positions dans la mauvaise direction. Les whipsaws décrivent des conditions de marché plus larges où le prix se déplace de manière imprévisible dans les deux sens. Les bull/bear traps provoquent souvent des mouvements similaires à des whipsaws, ou apparaissent dans des conditions de whipsaw. En résumé : les trappes sont une des causes des whipsaws et aussi des modèles qui apparaissent dans les environnements whipsaw. 💡Stratégies pratiques pour survivre au Stop-Hunting Voyons maintenant comment protéger votre capital et même tirer parti de ces modèles manipulateurs. Suivez strictement le trading basé sur la confirmation : N’entrez jamais dans une position simplement parce que le prix a « cassé » un support ou une résistance. Attendez au moins une ou deux clôtures de bougie au-dessus (après cassure de résistance) ou en dessous (après cassure de support) du niveau. C’est le filtre le plus fondamental et efficace contre les false breakouts. Le volume dit toujours la vérité : Une cassure significative est toujours accompagnée d’une forte augmentation du volume. Les cassures sans volume ont une forte probabilité d’être fausses. Vérifiez toujours le volume de la bougie de cassure. Le stop-loss est votre bouclier : Définissez le stop-loss au moment de l’entrée en position. Ne le déplacez pas sous l’effet des émotions. Le trading est basé sur la probabilité, pas sur la certitude — nous devons accepter que notre analyse peut être incorrecte. Les stop-loss sont le seul bouclier pour limiter les pertes lorsque vous avez tort. Gérez le risque en ajustant l’effet de levier : Pendant les marchés en range ou avant/après des événements clés, réduisez votre levier pour éviter les liquidations dues à des mouvements brusques. Un levier élevé amplifie les pertes même lors de petits whipsaws. Analysez le marché sur des timeframes plus élevés : Les whipsaws et false breakouts se produisent beaucoup plus souvent sur des graphiques à court terme (1m, 5m). Utilisez les graphiques 1H, 4H ou journaliers pour identifier les tendances principales et les niveaux clés afin de ne pas être perturbé par le bruit à court terme. Utilisez des indicateurs et vérifiez les divergences : Des outils comme RSI, MACD et Stochastique aident à identifier les divergences entre le prix et le momentum. Si le prix atteint un nouveau sommet alors que les indicateurs montrent un affaiblissement, cela peut être un précurseur d’un bull trap. Enregistrez et analysez chaque trade : Documentez chaque trade — en particulier ceux perdants — et révisez-les régulièrement. Identifiez quels modèles causent des pertes répétées et comprenez vos faiblesses pour ne pas répéter les mêmes erreurs. ✔️Conclusion Le marché des futures Bitcoin reste un lieu rempli à la fois d’opportunités et de risques. Les modèles de stop-hunting peuvent sembler conçus pour décourager les traders, mais ils offrent également des leçons précieuses qui nous aident à comprendre la structure du marché et à évoluer en tant que trader. Avec les stratégies abordées aujourd’hui, j’espère que vous réagirez plus intelligemment et protégerez votre capital, plutôt que de devenir une victime de manipulation. 💬 Si vous avez trouvé cette analyse utile, n’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ! 🚀 Si vous n’avez pas encore boosté le post, envisagez de le faire ! 🔔 Suivez pour rester informé des prochaines analyses !
Éducation
par BIGTAKER
LA TASSE AVEC ANSE, STRUCTURE CHARTISTE ET IMPORTANCE TECHNIQUESalut l'équipe ! Aujourd'hui, on s'attaque à une figure d'accumulation très connue : la TASSE AVEC ANSE (Cup and Handle). C'est une figure qui demande de la patience, mais qui est très puissante. Elle signale le plus souvent une continuation haussière. ➡️Identifier la Forme : La "Tasse" (le U) et l'"Anse" (la pause) Cette figure se forme en deux grandes étapes et ressemble littéralement à une tasse à café de profil : 1. La Tasse (The Cup) : D'abord, le marché forme un grand creux arrondi, en forme de "U" (très important : pas un "V" !). Cela montre que les vendeurs s'épuisent doucement et que les acheteurs reprennent le contrôle sans précipitation, formant une belle base d'accumulation. 2. L'Anse (The Handle) : Une fois que le prix remonte au niveau du haut de la tasse, il ne casse pas tout de suite. Il fait une petite pause et redescend légèrement, formant une "anse". Cette anse ressemble souvent à un petit drapeau ou un petit canal baissier. C'est la *dernière* consolidation avant l'explosion. ➡️L'impact technique : Cassure de la Résistance et Objectif de Profit Maintenant, comment on l'utilise ? C'est une figure d'achat ! - Le Signal : On trace une ligne de résistance qui relie les deux "bords" supérieurs de la Tasse. Notre signal d'achat, c'est la CASSE de cette résistance *après* la formation de l'Anse. C'est le signe que l'accumulation est terminée et que le mouvement haussier est prêt à démarrer. - L'Objectif de Profit (Target) : Pour définir l'objectif, on mesure la profondeur totale de la Tasse (du bas du "U" jusqu'à la ligne de résistance). Ensuite, on reporte cette même hauteur à partir du point de cassure. C'est une figure qui montre une construction de prix très saine et une accumulation par les gros investisseurs !
Éducation
par PierreWinvest
Capitalise sur la peur lors des retournementsRichard W. Schabacker et Bob Volman sont deux investisseurs séparés par le temps et par leurs méthodologies. Pourtant, ils partagent un point essentiel : ils comprennent le marché comme un phénomène profondément psychologique. Influencé par ces deux auteurs, j’essaie de trader avec le maximum de simplicité et une logique implacable. Aujourd’hui, je vais vous présenter l’une des méthodes les plus ingénieuses que j’aie découvertes pour exploiter les retournements avec une très forte probabilité de succès. Comme je suis nul pour trouver des noms, je vous laisse le soin de baptiser cette stratégie. Facteur psychologique : Aversion aux pertes La douleur d’une perte est beaucoup plus intense que le plaisir d’un gain équivalent. Selon la Théorie des perspectives développée par Daniel Kahneman et Amos Tversky en 1979, les pertes pèsent psychologiquement deux fois plus lourd (voire davantage) que les gains de même ampleur. Cela pousse les individus à éviter le risque lorsqu’ils sont en territoire de gain, mais à devenir beaucoup plus joueurs lorsqu’ils cherchent à éviter une perte certaine. Dans la figure 1, vous pouvez observer une représentation graphique de cette douleur et de ce piégeage. En nous appuyant sur des lignes de tendance, on voit clairement des vendeurs brutalement pris au piège par une force acheteuse soudaine. Figure 1 BTCUSDT (30 minutes) Beaucoup de ces vendeurs ont sans doute été liquidés rapidement, mais je vous assure que la majorité – esclaves du biais cognitif d’aversion aux pertes – vont conserver leurs positions dans l’espoir d’un futur retour en bénéfice. Plus les pertes s’aggravent, plus leur attachement à la position augmente, et avec lui la désespérance. Sous cette pression, la plupart des malheureux baissiers ne rêveront que d’une seule chose : avoir l’opportunité de sortir à zéro perte. Dans la figure 2, observez ce qui se passe lorsque le prix revient dans la zone où ces vendeurs ont été piégés. Figure 2 BTCUSDT (30 minutes) Dans les signaux haussiers de la figure 2, on distingue la conjonction de plusieurs forces : 1. La fermeture des positions vendeuses des traders piégés, qui se transforment en force d’achat dès qu’ils atteignent le break-even. (et peuvent vivre un jour de plus pour raconter leur histoire) 2. La prise de bénéfices ou la fermeture de positions par les vendeurs qui avaient capitalisé sur la continuation baissière (après un profond retracement dû à la force acheteuse) et qui se retrouvent près de zones de support potentielles. 3. L’entrée de nouveaux acheteurs qui identifient un support près du creux créé par la tendance baissière. (surtout si cette tendance s’est retournée en range ou en phase d’accumulation) Dans la figure 3, vous verrez deux exemples de groupes d’acheteurs piégés alors qu’ils attendaient la continuation haussière. Après deux corrections profondes, la plupart ne souhaitaient plus qu’une chose : revenir à leur point d’entrée pour s’en sortir indemnes. Dès que le prix revient dans cette zone, ces ordres d’achat se transforment en force de vente. Figure 3 BTCUSDT (30 minutes) Dans la figure 4, vous retrouverez exactement le même phénomène : taureaux désespérés et beaucoup de douleur. Figure 4 USOIL US (Journalier) Idées complémentaires Rappelez-vous que plus le retracement est profond, plus la souffrance des traders piégés est grande. Or, nous avons besoin qu’ils paniquent et qu’ils ferment sans réfléchir dès que le prix revient à leur point d’entrée – ce qui valide et renforce nos propres positions. (Les niveaux de Fibonacci 0.50, 0.618 et 0.786 sont particulièrement utiles pour quantifier la profondeur optimale d’un retracement) Les patterns de retournement sont indispensables pour nos entrées en renversement, car ils augmentent considérablement notre taux de réussite. Soyez extrêmement prudents lorsque vous tradez à contre-tendance face à des mouvements à très fort momentum. (caractérisés par des chandeliers verticaux et disproportionnés) Bien que je développerai prochainement la gestion de ce méthode, je vous recommande vivement la lecture de l’article Ce que personne ne vous a appris sur la gestion du risque (revue El Especulador n°01). Vous pouvez aussi lire le chapitre Le principe de probabilité du livre Forex Price Action Scalping de Bob Volman.
Éducation
par Especulador96
LE FANION, STRUCTURE CHARTISTE ET IMPORTANCE TECHNIQUESalut l'équipe ! On continue sur notre lancée avec le cousin du Drapeau : le FANION (Pennant). Il est tout aussi puissant, mais sa forme est légèrement différente. C'est aussi une figure de *continuation* ! ➡️Identifier le Fanion : Le Mât et le Petit Triangle La structure du Fanion ressemble beaucoup à celle du Drapeau, mais avec une différence clé : 1. Le Mât (The Pole) : C'est exactement comme pour le Drapeau ! On cherche d'abord un mouvement de prix très fort et très rapide (une impulsion). 2. Le Fanion (The Pennant) : C'est là que ça change. Après le mât, la pause du marché ne ressemble pas à un rectangle, mais à un tout petit triangle symétrique. Les lignes de support et de résistance se rejoignent (elles convergent). Cette petite pause en forme de triangle montre que le marché se comprime, que la tension monte avant la prochaine explosion. ➡️L'impact technique : Cassure et Objectif (comme le Drapeau !) Bonne nouvelle : si vous avez compris le Drapeau, vous avez compris le Fanion ! L'utilisation est identique : - Le Signal : On attend que le prix CASSE le petit triangle (le fanion) dans la même direction que le Mât. Si le mât était haussier, on attend une cassure par le *haut* du triangle pour acheter. * L'Objectif de Profit (Target) : On prend la hauteur totale du Mât, et on reporte cette même hauteur à partir du point de cassure du fanion. Le Fanion est juste une version "triangulaire" du Drapeau. Il signale une courte pause avant que la tendance principale ne reprenne de plus belle !
Éducation
par PierreWinvest
LE DRAPEAU, STRUCTURE CHARTISTE ET IMPORTANCE TECHNIQUESalut l'équipe ! On attaque le Jour 02 avec une de mes figures chartistes préférées et l'une des plus fiables : le DRAPEAU (Flag). C'est une figure de continuation, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment la repérer et l'utiliser. ➡️ Identifier le Drapeau : Le Mât et la Pause Pour trouver un Drapeau, on doit d'abord chercher deux choses très simples : 1. Le Mât (The Pole) : C'est la première partie, la plus importante. C'est un mouvement de prix très fort, rapide et presque vertical. C'est l'impulsion de départ. 2. Le Drapeau (The Flag) : Juste après ce mouvement fort, le marché a besoin de respirer. Il fait une pause. Cette pause ressemble à un petit rectangle ou un petit canal qui va légèrement contre la direction du mât. Si le mât est haussier, le drapeau sera un petit canal baissier. C'est le signe que le marché consolide avant de repartir. ➡️L'impact technique : Signal de Cassure et Objectif de Profit Maintenant, comment on s'en sert ? C'est ça qui nous intéresse ! - Le Signal : Le Drapeau est une figure de *continuation*. On attend donc que le prix CASSE le drapeau dans la même direction que le mât. Si le mât était haussier, on attend une cassure par le *haut* du drapeau. C'est notre signal d'achat ! - L'Objectif de Profit (Target) : C'est la partie la plus géniale. Pour savoir où prendre ses profits, on mesure la hauteur totale du Mât. Ensuite, on reporte cette même hauteur à partir du point où le prix a cassé le drapeau. C'est notre objectif de prix ! Le Drapeau nous donne donc un point d'entrée (la cassure) et un objectif de profit (la hauteur du mât) très clairs. C'est une figure incroyablement puissante !
Éducation
par PierreWinvest
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Qu’est-ce que le Bitcoin CME Gap? Comment utiliser l’indicateurQu’est-ce que le Bitcoin CME Gap ? Comment utiliser l’indicateur BTC Gap Le « Gap » (écart) sur le marché à terme du CME (Chicago Mercantile Exchange), qui reflète les mouvements des investisseurs institutionnels, est l’un des indicateurs clés suivis de près par les traders professionnels. 1️⃣ Qu’est-ce que le Bitcoin CME Gap ? Le CME est l’une des principales portes d’entrée pour les investisseurs institutionnels souhaitant accéder au Bitcoin. Cependant, le marché des contrats à terme sur le Bitcoin du CME est fermé le week-end (du vendredi après-midi au dimanche après-midi, heure de Chicago, USA). De plus, il existe une pause d’une heure après la clôture du marché en semaine. En revanche, les plateformes spot telles que Binance ou OKX fonctionnent 24h/24 et 7j/7. Cette différence crée des « Gaps ». En particulier durant le week-end, lorsque la pause est plus longue, les écarts de prix ont tendance à être plus importants. Gap baissier : se produit lorsque le prix d’ouverture après la fermeture du CME est inférieur au prix de clôture. Cela indique que le prix du Bitcoin a chuté sur le marché spot pendant les heures de fermeture du CME. Gap haussier : se produit lorsque le prix d’ouverture après la fermeture du CME est supérieur au prix de clôture. Cela signifie que le prix du Bitcoin a fortement augmenté sur le marché spot pendant cette période. Changement psychologique brutal : montre que le sentiment du marché s’est fortement orienté d’un seul côté durant le week-end. Blocs d’ordres non exécutés : la zone du gap est interprétée comme une région où des ordres d’achat/vente potentiels n’ont pas été remplis. Phénomène de « comblement de gap » : de nombreux traders adhèrent à l’adage « les gaps finissent par être comblés » et utilisent ce principe comme stratégie de trading. Cela implique une tendance du prix à se déplacer dans la direction opposée du gap pour revenir couvrir cette zone. Cependant, ce n’est pas une règle absolue ; le moment où un gap est comblé dépend d’une analyse approfondie du marché. 2️⃣ Trouver facilement les CME Gaps L’indicateur Bitcoin CME gaps multi-timeframe auto finder automatise l’analyse des bougies du CME et les affiche de manière intuitive sur le graphique. ⚡Fonctionnalités et utilisation de l’indicateur Détection multi-unités de temps : 5 min, 15 min, 30 min, 1 h, 4 h et même 1 jour ! Il détecte simultanément les gaps du CME sur différentes unités de temps. Que vous soyez un trader court terme ou un investisseur long terme, vous pouvez ajuster l’analyse selon votre style. Affichage automatique des zones et étiquettes : les gaps détectés sont représentés par des rectangles sur le graphique. Les gaps haussiers apparaissent en vert et les gaps baissiers en rouge pour une lecture visuelle claire. La taille du gap (%) est affichée au-dessus de chaque zone. Fonction de surbrillance : les gaps supérieurs à un seuil défini (par ex. 0,5 %) sont mis en évidence avec une couleur accentuée. Ces « grands gaps » peuvent avoir un impact plus fort sur le marché. Synchronisation du prix du graphique : les prix des marchés spot peuvent différer de ceux du CME. Le mode « Chart_price » ajuste les zones de gap à la même échelle de prix que votre graphique actuel, facilitant la planification de vos stratégies sur d’autres plateformes. Alertes en temps réel : recevez des notifications lorsqu’un nouveau CME Gap est détecté. Vous pouvez aussi paramétrer des alertes selon une unité de temps spécifique — pratique si vous ne surveillez pas constamment le marché le week-end ou la nuit. 3️⃣ Stratégies de trading 💡Stratégie de comblement de gap : En cas de gap haussier : si le prix dépasse le gap puis revient le combler, il peut être intéressant d’envisager une position longue près du bas du gap, ou courte si le prix échoue à rebondir sur le haut du gap. En cas de gap baissier : si le prix descend sous le gap puis revient le combler, on peut envisager une position courte près du haut du gap, ou longue si le prix tient sur le bas du gap. 💡Utiliser les gaps comme zones de support/résistance : Les anciens gaps du CME peuvent agir comme des niveaux de support ou de résistance puissants lorsque le prix les reteste ultérieurement. Observez si le prix rencontre une résistance et retombe au sommet d’un gap baissier, ou s’il trouve un support et rebondit à la base d’un gap haussier. Les gaps qui se chevauchent sur plusieurs unités de temps renforcent leur importance. 💡Confirmation ou inversion de tendance : Un fort gap baissier non comblé, suivi d’une poursuite de la baisse, peut signaler un début ou une continuation de tendance baissière. Un fort gap haussier non comblé, suivi d’une hausse prolongée, peut indiquer un démarrage ou une continuation de tendance haussière. L’évolution du prix après l’apparition d’un gap peut servir à mesurer le momentum du marché et orienter une stratégie de suivi ou de retournement de tendance. Exemple : si un gap baissier est rapidement comblé et que le prix casse au-dessus du sommet du gap, cela peut être interprété comme un signal précoce de retournement haussier. 💡Analyse multi-unités de temps : Lors de l’identification des zones clés de support ou de résistance, tenez compte non seulement des gaps visibles sur votre unité actuelle, mais aussi de ceux présents sur les unités supérieures (par ex. 4 h ou journalier). Les gaps de plus grandes unités représentent des zones d’intérêt plus fortes et servent à mieux gérer les risques. Gaps court terme (5m, 15m) : généralement inférieurs à 1 %, ils conviennent au scalping ou day trading rapide. Souvent comblés avant la clôture de la bougie 4 h après l’ouverture du marché. Gaps moyen terme (1h, 4h) : utiles pour le swing trading ou les positions intermédiaires. Peuvent devenir des zones de support/résistance majeures selon l’évolution des prix. Gaps long terme (1d) : agissent comme des points de retournement ou niveaux structuraux clés à long terme. Ils se forment surtout le week-end et peuvent dépasser 3 %. Un gap court terme comblé quatre heures plus tard. Après l’apparition d’un large gap de 3,54% durant le week-end, la forte tendance haussière s’est poursuivie. 4️⃣ Conclusion L’indicateur « Bitcoin CME Gap Multi-Timeframe Auto Detector » est un outil puissant pour ne pas manquer les points de fluctuation majeurs du marché. Cependant, aucun indicateur ne doit être utilisé aveuglément. Un gap peut ne jamais être comblé, ou le prix peut immédiatement se retourner dans la direction opposée après l’avoir franchi. Au lieu de s’appuyer uniquement sur le comblement du gap, il est essentiel de l’analyser conjointement avec d’autres outils techniques pour améliorer la précision de vos stratégies. Combinez les informations issues de cet indicateur avec vos méthodes d’analyse existantes (modèles graphiques, indicateurs complémentaires, analyse macroéconomique, etc.) pour concevoir des stratégies de trading plus solides et cohérentes. 📌Si ce contenu vous a été utile, soutenez-nous avec un « boost » et un commentaire. Votre encouragement est une grande motivation pour produire des analyses et contenus de meilleure qualité. En nous suivant, vous recevrez également des notifications pour nos futures publications.
CME:BTC1!Éducation
par BIGTAKER
Comment contrôler le risque ? Astuces de gestion des risquesLa gestion des risques est fondamentale dans l'écosystème des investissements, et le contrôle absolu du capital est souvent ignoré. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de nouveau : Comment maintenir le même pourcentage de gains ou de pertes établi par notre plan de trading en toutes circonstances. Quand l'effet de levier est-il strictement nécessaire ? L'effet de levier est indispensable si nous souhaitons opérer dans des conditions de faible volatilité, où de petites fluctuations de prix ne pourraient pas se traduire par des gains constants. Par exemple, les devises ont une faible volatilité, et dans l'opération que j'ai enregistrée sur mon profil hispanophone le 22 avril sur GBP/JPY, j'ai pu calculer à l'avance qu'il y avait un pourcentage de déplacement de 1,27% entre le point d'entrée et le Stop Loss (SL). Sans effet de levier, opérer cela aurait été une terrible décision. Cela signifierait qu'avec un ratio risque-rendement de 1:1, nous serions prêts à gagner ou à perdre 1,27%. Sur la plupart des plateformes, seules les commissions nous auraient déplumé. Cependant, l'effet de levier sagement utilisé change tout. Si j'étais disposé à ne perdre que 15% du montant de mon opération, j'aurais seulement à diviser 15% par 1,27% pour connaître l'effet de levier nécessaire. Effet de levier = % de perte que l’on accepte / % de volatilité entre le point d’entrée et le Stop Loss 15 % / 1,27 % = 11,81 Avec un levier d’environ 11x, mes gains (ou pertes) seraient exactement ceux que j’avais préalablement décidés (environ 15 %) si mon SL ou mon TP était touché. Quand ne pas utiliser l'effet de levier ? Dans la Figure 1, je vous montre une analyse (Tesla) que j'ai publiée le 2 mai sur mon profil hispanophone. Le pourcentage de volatilité entre le point d'entrée et le point SL dans mon opération était de 23,38%. Un pourcentage de déplacement si élevé rend l'utilisation de l'effet de levier totalement inutile, étant donné que selon mon plan de trading, je cherche à maintenir mes pertes contrôlées (15% par opération). Un ratio risque-rendement de 1:1 signifierait que, sans effet de levier, je m'exposerais à gagner ou à perdre 23,38% du capital investi. Figure 1 Comment maintenir mes 15% de pertes sur un actif volatil ? Dans l'exemple de Tesla, où la volatilité est élevée, la solution est simple : réduire le pourcentage de capital investi. Pour cela, nous devrions seulement soustraire 15% (pourcentage de pertes que nous sommes disposés à avoir par opération) de 23,38%, puis soustraire le résultat de notre montant par opération. 23,38 % − 15 % = 8,38 % Imaginons que j’utilise un montant de 200 dollars par opération. Pour calculer le 8,38% de 200, il nous suffit de multiplier 200 par $8,38/100$. Avec ce calcul simple, nous déterminerions que 8,38% équivaudrait à environ 16,76 $ sur 200 $. Ensuite, nous soustrayons cette valeur de 200 $ : 200 $ − 16,76 =183,24 En résumé, si nous réduisions le montant par opération à 183,24 $, peu importe que Tesla monte ou descende de 23,38%. Nous continuerions à gagner ou à perdre environ 15% de 200 $, et nous respecterions ainsi notre gestion des risques. Conclusions Je considère que la gestion des risques est le point faible de la majorité des investisseurs. Mon intention a été de montrer avec des exemples pratiques comment il est possible d'exécuter des opérations de manière simple en respectant les paramètres d'un plan de trading. Merci pour votre temps.
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par Especulador96
Bitcoin, quel drawdown historique en bear market ?Depuis son sommet à 126 000 $ atteint le 6 octobre, Bitcoin enchaîne les séances correctives. Ce repli soulève une question centrale : s’agit-il d’une simple consolidation dans un marché haussier, ou bien du début d’un véritable bear market ? Rappelons tout d’abord que si le cycle s’est vraiment terminé le lundi 6 octobre dernier, cela tient la route sur le plan du cycle temporel dit de 4 ans, avec une durée de cycle dans la moyenne multi-critères (voir mon tableau de correspondance ci-dessous) des cycles précédents. À ce stade, la tendance baissière n’est pas confirmée, car les supports clés, notamment le nuage Ichimoku en weekly, n’ont pas été rompus. Ce niveau constitue la frontière décisive entre une correction classique de cycle et un retournement profond. Tant que le prix reste au-dessus du Kumo, le cycle haussier démarré en 2022 demeure structurellement valide. Historiquement, Bitcoin ne bascule en bear market que lorsque les bougies weekly clôturent sous le nuage, accompagnées d’une chikou qui passe également sous les prix. Une telle configuration acterait une dégradation durable de la dynamique pour les prochains mois. Si, toutefois, cette zone venait à céder, il deviendrait pertinent de basculer dans une analyse de marché baissier. Pour estimer un éventuel point bas, l’outil le plus instructif reste l’indicateur du drawdown depuis les ATH, qui mesure le pourcentage de baisse par rapport au précédent plus haut historique. Le graphique ci-dessous met bien en évidence une tendance long terme : les creux de drawdown s’inscrivent dans une ligne de tendance haussière depuis 2011, tandis que l’intensité des baisses diminue progressivement au fil des cycles. Les chiffres passés le confirment : • 2011 : -93 % • 2015 : -86 % • 2018 : -84 % • 2022 : -77 % En prolongeant cette dynamique, la zone théorique d’un prochain creux se situe entre -70 % et -76 %. En appliquant ces ratios au sommet de 126 000 $, on obtient : • -50% → 63000 $ • -65 % → 45000 $ • -70 % → 37 800 $ • -73 % → 34 000 $ • -76 % → 30 200 $ Ces niveaux constituent donc une fourchette probable de point bas dans l’hypothèse, encore non confirmée, d’un bear market. Ils correspondent par ailleurs à des zones techniques majeures, souvent observées à la jonction entre cycles. Enfin, la durée moyenne des bear markets du Bitcoin, traditionnellement d’environ 12 mois, suggère que le point bas théorique surviendrait vers fin 2026, si le top d’octobre 2025 s’avérait être un sommet de cycle. En résumé : Nous ne sommes pas en bear market tant que le suspports majeurs techniques tiennent le choc, le marché est clairement maintenant à la croisée des chemins techniques. Mais si la cassure se produit, l’historique du drawdown permet d’estimer un point bas statistique compris entre 40000 et 60000 $, dans une temporalité d’environ un an. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
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par Swissquote
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PRÉDIRE UN RETOURNEMENT OU UNE CONTINUATION DE TENDANCEVoici les modèles les plus puissants et réalistes pour déterminer si nous allons atteindre un nouveau plus haut ou plus bas, et si la tendance va se poursuivre. Ce qu’il faut identifier, ce sont toujours les grandes zones de résistance et de support évidemment en HTF (4H, daily, weekly) et vérifier si elles correspondent à des ATH ou LTH. Ensuite, attendez les patterns de retournement et entrez sur les réintégrations, comme dans la stratégie RSR. Des modèles comme ceux-ci peuvent sembler incompréhensibles ou trop simples, mais la clé réside dans l’identification précise des points hauts et bas. Tracez ensuite vos trendlines : vous pourrez facilement anticiper le mouvement avec vos confirmations d’entrée, à savoir le volume (et donc la taille de la bougie). Comprenne qui pourra. Bon trading à tous.
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par realBNF
POURQUOI DOIT-ON COMPRENDRE LES CHANDELIERS EN TRADING ?1. Pour Lire le "Langage" du Marché en Temps Réel Les indicateurs (RSI, MACD...) sont "en retard" (lagging) ; ils sont calculés à partir du prix passé. Le chandelier, c'est le prix lui-même, en direct. C'est le "langage" que le marché utilise à chaque instant. Comprendre les chandeliers, c'est comprendre ce que le marché dit *maintenant*, et non ce qu'il a dit il y a 10 bougies. 2. Pour Décoder la Psychologie de la Bataille (Acheteurs vs Vendeurs) Un chandelier n'est pas qu'un "prix". C'est l'histoire d'une bataille. * Le corps (body) vous dit qui a gagné (les acheteurs si vert, les vendeurs si rouge). * Les mèches (wicks) vous disent où la bataille a eu lieu et qui a été "rejeté". Une longue mèche supérieure (comme sur un Pendu) signifie que les acheteurs ont essayé de monter, mais que les vendeurs les ont violemment repoussés. C'est de la psychologie pure, visible en un coup d'œil. 3. Pour Identifier l'Indécision et l'Épuisement d'un Mouvement C'est le rôle de chandeliers comme le Doji. Quand un Doji apparaît après une longue tendance, c'est un signal d'alarme. Il ne signifie pas "retournement" automatique, mais il signifie "pause" ou "indécision". Il montre que la force qui dominait (les acheteurs en tendance haussière, par exemple) est en train de s'épuiser. C'est le premier signe qu'un retournement est *possible*. 4. Pour Confirmer la Force et le Momentum d'une Tendance À l'inverse, un chandelier peut confirmer la puissance brute d'un mouvement. Un Marubozu (un corps plein, sans mèche) est une démonstration de force absolue. Si vous êtes dans une tendance haussière et qu'un Marubozu vert apparaît, c'est une confirmation claire que les acheteurs ont un contrôle total et que le momentum est fort. Cela aide un trader à *rester* dans sa position. 5. Pour Repérer les Signaux de Retournement à Haute Probabilité Certaines combinaisons de 2 ou 3 bougies forment des "patterns" de retournement très fiables. C'est le cas de l'Étoile du Soir (Evening Star) ou de l'Étoile du Matin (Morning Star). Ces structures en 3 temps (conviction, indécision, retournement) sont des signaux que des institutions et des milliers de traders surveillent pour prendre des décisions. Les ignorer, c'est ignorer un avertissement majeur du marché. 6. Parce que c'est le Pilier de Toute Analyse de Price Action Vous ne pouvez pas comprendre la Structure de Marché (BOS, CHoCH) ou les concepts avancés (Order Blocks, FVG) si vous ne comprenez pas le chandelier individuel. Le chandelier est "l'atome" de l'analyse technique. C'est l'information la plus fondamentale. Toute structure de prix complexe est, au final, une simple succession de chandeliers qui racontent une histoire.
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par PierreWinvest
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Lire le Prix Comme le Smart Money – Où Va le Flux d’ArgentLa plupart des traders perdent non pas par manque d’indicateurs ou d’analyse, mais parce qu’ils ne comprennent pas où va le flux d’argent. Le Smart Money (institutions, big boys, market makers) ne se soucie pas de vos EMA ou RSI, ils se concentrent sur les zones de liquidité, où les petits traders placent leurs stoploss, et où ils peuvent accumuler ou distribuer des positions. Si vous pouvez lire leurs traces, vous verrez le marché complètement différemment. 1. Les traces du Smart Money à surveiller Liquidity Zone (zone de liquidité): anciens sommets/bas, trendlines, modèles connus. Une cassure rapide → probablement un liquidity grab, pour chasser les stoploss des petits traders. Imbalance (déséquilibre) : bougies longues, peu de pullback → le marché a été poussé par de gros flux d’argent. Order Block (zone de gros ordres): zone avant un mouvement fort → quand le prix revient réagir, cela confirme la présence du vrai flux d’argent. 2. Lire la structure du marché BOS (Break of Structure): cassure d’une structure clé avec momentum → signe que le flux d’argent est derrière. CHoCH (Change of Character): signal précoce de changement de tendance, souvent accompagné d’une chasse de liquidité avant un fort rebond dans le sens opposé. Comprendre ces deux concepts vous permet d’identifier la vraie tendance, sans courir après le bruit ou les indicateurs. 3. 4 étapes du “scénario Smart Money” Accumuler la liquidité: le prix reste en range, attirant les petits traders dans le piège. Hunt liquidity: chasse des stoploss pour accumuler des positions. Break Structure fort: révélation de l’intention réelle. Retest Order Block: point d’entrée idéal, poursuite de la tendance. C’est un scénario récurrent, chaque graphique laisse ses traces. 4. En résumé Lire le flux d’argent = plus besoin de deviner. Le graphique devient logique, rythmé, avec une histoire claire. Si vous suivez le Smart Money, vous tradez avec les Big Boys, au lieu de courir après eux.
OANDA:XAUUSDÉducation
par Tiberius_Wolfe_
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Pourquoi les Traders perdent dans les zones Sideways ?Le sideways n’est pas difficile. Ce qui khó là cách trader interprète mal ce qui se passe à l’intérieur. Voici pourquoi 80% des traders se font “avaler” dans une zone de range. I. PROBLÈME / ERREURS FRÉQUENTES Le sideways n’est pas l’ennemi. C’est la volonté de prédire la direction và entrer trop tôt khiến trader thua lỗ. Erreurs courantes : – Penser que le sideways n’est qu’une “pause” avant un gros breakout. – Buy au bas – Sell au haut sans attendre de confirmation. – Stops placés trop près → constamment balayés par les sweeps. – FOMO sur le premier breakout sans vérifier la structure réelle. Résultat : les traders se font piéger des deux côtés et perdent confiance juste avant que le marché ne démarre réellement. II. EXPLICATION TECHNIQUE + ANALYSE DE CHART Une zone sideways “propre” montre généralement 3 signes : 1️⃣ Wicks qui balayent la liquidité des deux côtés Smart money collecte les ordres en déclenchant les stops des traders qui anticipent le breakout. 2️⃣ Petits FVG qui se comblent rapidement Flux faible → pas assez de force pour créer une tendance. 3️⃣ Grosse bougie impulsive sur les bords du range Souvent pas pour changer la tendance, mà để kích hoạt liquidity từ retail. À observer : – Breakout sans volume → trap. – Bougie clôture toujours dans le range → trap. – Prix casse un bord nhưng không tạo HH/LL mới → trap. 👉 Sideways = zone d’accumulation de liquidité, pas une zone de tendance. III. APPLICATION PRATIQUE Tip 1 – Ne faire confiance au breakout que lorsque la bougie clôture complètement en dehors du range. Pas sur un simple wick ou spike rapide. Tip 2 – Prioriser les entrées après un retest du bord du range ou de l’OB le plus proche. Un breakout réel revient presque toujours tester → point d’entrée an toàn và chất lượng hơn.
OANDA:XAUUSDÉducation
par McYorke
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Pourquoi le marché bouge-t-il ?Bonjour à tous ! Aujourd’hui, explorons une question essentielle : « Pourquoi le marché bouge-t-il ? » Le marché financier n’est pas une machine froide, mais un organisme vivant, qui reflète les émotions, les croyances et les attentes humaines. Chaque mouvement – à la hausse ou à la baisse – raconte une histoire faite de psychologie collective, de déséquilibres entre offre et demande, et de réévaluation permanente de l’information. 1. L’Offre et la Demande : le moteur du marché Toute variation de prix naît d’un déséquilibre entre la demande (les acheteurs) et l’offre (les vendeurs). Quand la demande dépasse l’offre, les prix montent ; quand l’offre prend le dessus, les prix baissent. Mais dans la finance, l’offre et la demande ne sont pas des chiffres fixes : elles sont basées sur la perception et les attentes de millions d’investisseurs. Une simple nouvelle – baisse potentielle des taux d’intérêt ou tension géopolitique – peut suffire à faire bouger le marché, car les croyances changent en même temps. Les zones de Supply et Demand gardent la trace de ces déséquilibres, révélant qui contrôle le marché : les acheteurs ou les vendeurs. 2. La psychologie collective : le carburant de la tendance Si l’offre et la demande sont le moteur, la psychologie est le carburant. Le marché ne réagit pas à la réalité, mais à l’attente de cette réalité. Quand les prix montent, la foule croit à la poursuite du mouvement → elle achète plus → la demande augmente → les prix montent davantage. L’inverse se produit dans la peur : ventes massives → baisse accélérée. Ce phénomène d’auto-renforcement crée les tendances et les corrections lorsque les attentes changent. 3. Le prix reflète tout : le fondement de l’analyse technique Selon la théorie de Dow : « Le marché intègre tout ». Toutes les informations, les attentes et les émotions sont déjà incluses dans le prix. Ainsi, lorsqu’une nouvelle est publiée, le marché a souvent déjà réagi. C’est pourquoi il n’est pas rare de voir un « bon chiffre » entraîner une baisse des prix : la nouvelle était déjà anticipée. Le graphique devient alors la carte des émotions humaines – chaque bougie représente des millions de décisions : acheter ou vendre, craindre ou espérer. 4. L’interaction entre information, psychologie et flux L’information influence la psychologie → qui modifie l’offre et la demande → ce qui déplace le prix → et crée de nouveaux signaux techniques, attirant d’autres investisseurs. Ce cycle émotion–action–réaction se répète sans cesse, à toutes les échelles de temps. 5. Conclusion : Le marché est le miroir de l’humanité Le marché bouge non pas à cause des données, mais à cause de la manière dont les humains y réagissent. Chaque tendance, chaque consolidation est le reflet de nos émotions collectives. Comprendre que « le prix est le langage de la foule », c’est cesser de combattre le marché – et commencer à dialoguer avec lui.
OANDA:XAUUSDÉducation
par Rynox_23
Zones d'équilibre : Le pouvoir du 50 % (Partie 1)Une zone d'équilibre est un niveau ou une fourchette de prix où l'offre et la demande sont momentanément égalisées (en balance). Ces zones génèrent de grandes fluctuations de prix et, en même temps, agissent comme des aimants sur le marché, attirant ainsi l'attention des investisseurs. Aujourd'hui, je vous présente l'une des zones d'équilibre les plus utiles pour détecter et exploiter de grandes opportunités : le 50 % des bougies à grand corps. Qu'est-ce que les bougies à grand corps ? Les bougies à grand corps (ou à corps réel long) se caractérisent par une distance entre l'ouverture et la clôture nettement plus importante que celle des bougies qui les précèdent. Ces patterns montrent une force et un momentum directionnel de la part des haussiers ou des baissiers. Selon Steve Nison – qui a introduit les patterns de bougies japonaises en Occident –, certains investisseurs japonais considèrent que le corps réel doit être au moins trois fois plus long que celui de la veille pour avoir une signification importante. Le 50 % des bougies à grand corps Lorsqu'une bougie à grand corps se forme, le prix a connu un mouvement impulsif et rapide. Sur des timeframes plus courts, cela se traduit par des surachats (bougie haussière) ou des surventes (bougie baissière). Ce déséquilibre peut provoquer une réaction naturelle : un retracement ou une prise de bénéfices par les premiers participants. La moitié du corps de la bougie de grande taille agit comme un point de valeur ou d'équilibre psychologique dans l'impulsion. Le retracement permet aux investisseurs de s'intégrer au fort momentum à un prix nettement meilleur que la clôture de la bougie, maximisant ainsi le ratio risque-rendement. Sur des timeframes plus longs, comme journaliers ou hebdomadaires, le pattern est plus fiable, car il y a une plus grande présence institutionnelle et les données sont plus cohérentes. Exemples pratiques Pour augmenter l'efficacité des entrées, je recommande d'aligner la zone proche du 50 % (c'est une zone, pas un point précis) du corps des bougies d'impulsion avec d'autres zones d'équilibre ou structures de l'action des prix. Dans la figure 1, vous pourrez apprécier comment la zone du 50 % d'une bougie enveloppante en timeframe de 4 heures coïncide avec l'EMA 20, une moyenne mobile extrêmement importante pour les investisseurs en tendances fortes, et sur laquelle vous pourrez découvrir de nouvelles applications dans l'article : Double pression : La clé d'un bon trading de ruptures (revue El Especulador 01). Figure 1 BTCUSDT (Graphique de 4 heures) Dans les figures 2 et 2.1, vous observerez comment l'alignement multi-timeframe des zones d'équilibre peut offrir d'excellentes opportunités. Dans ce cas, le 50 % d'une bougie à grand corps en hebdomadaire est un point à surveiller avec une attention particulière, surtout si l'action des prix depuis un timeframe inférieur confirme l'entrée des investisseurs sur le marché. Figure 2 BTCUSDT (Graphique hebdomadaire) Figure 2.1 BTCUSDT (Graphique journalier) Un exemple similaire est visible dans les figures 3 et 3.1. Ici, le 50 % d'une bougie à grand corps en graphique hebdomadaire a clairement coïncidé avec un point d'équilibre en graphique journalier (EMA 20). L'action des prix, soutenue par un gap de grande taille et un retournement de gap en île, aurait justifié une entrée en position longue. Figure 3 Tesla (Graphique hebdomadaire) Figure 3.1 Tesla (Graphique journalier) Note supplémentaire Certains divulgateurs modernes ont popularisé des concepts et idées basés sur des phénomènes comme celui décrit ici. Le cas le plus marquant est celui de Michael Huddleston et sa méthodologie appelée The Inner Circle Trader (ICT). Je vous recommande la prudence avec certaines narrations inspirées de connaissances classiques, car l'étude de la psychologie des investisseurs doit rester éloignée des biais et des croyances sans preuves adéquates. Avant que ne surgissent des débats enflammés sur la fiabilité du Fair Value Gap (FVG) , l'action des prix classique considérait déjà le 50 % des bougies d'impulsion ou de grande taille comme des zones d'opportunités. Ce phénomène a été popularisé par Steve Nison au début des années 90, grâce à la diffusion de son livre, Japanese Candlestick Charting Techniques .
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par Especulador96
#AN029: États-Unis, fin du blocage, Trump signe l'accord. Après 43 jours de blocage total du gouvernement fédéral, le plus long de l'histoire des États-Unis, les services publics sont officiellement de nouveau opérationnels. Bonjour, je suis Andrea Russo, trader Forex indépendant et auteur de « The Institutional Code of Forex, 14 Steps to Read the Markets Like a Bank », avec plus de 200 000 $ de capital sous gestion. Merci d'avance pour votre temps. Donald Trump a signé la loi de financement approuvée par le Congrès, rétablissant un financement temporaire pour les agences fédérales et garantissant le versement des arriérés de salaire aux fonctionnaires fédéraux. Mais le marché le sait : ce n'est pas une solution, c'est une trêve. 🔍 Qu'a-t-on réellement approuvé ? Le texte signé par Trump est une résolution de financement provisoire qui ne finance le gouvernement que jusqu'à fin janvier. Aucune solution au problème central – les subventions de l'Affordable Care Act – juste la promesse d'un vote ultérieur. En d'autres termes : la paralysie des services publics est terminée, mais l'incertitude persiste. 📉 Impact économique à court terme Les premières estimations font état d'un coût de 10 à 15 milliards de dollars en pertes de productivité, baisse de la consommation et gel des contrats. À court terme, nous observerons : - Reprise technique de la consommation : les salaires, les arriérés et les contrats fédéraux reprennent. - Reprise des services publics : la TSA, l'USDA, les CDC et les NIH sont de nouveau pleinement opérationnels. - Données macroéconomiques faussées : de nombreuses publications économiques ont été reportées et seront désormais diffusées de manière concentrée, ce qui complique l'évaluation précise de la dynamique économique réelle. Le risque ? Une nouvelle paralysie des services publics dans quelques semaines, si le Congrès ne parvient pas à un véritable compromis.
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par Andrea_Russo_SwipeUP
Cuivre/GOLD, le ratio du cycle économique 1 ) Comprendre les ratios boursiers : un indicateur de performance relative En finance, un ratio boursier est un outil simple mais puissant qui permet de comparer la performance relative de deux actifs, indices ou valeurs. Il se calcule en divisant le numérateur par le dénominateur, c’est-à-dire le prix ou la valeur de l’actif A sur le prix ou la valeur de l’actif B. L’intérêt principal d’un ratio réside dans sa capacité à montrer laquelle des deux composantes surperforme l’autre. Lorsque la courbe du ratio est haussière, cela signifie que le numérateur est en avance sur le dénominateur : l’actif A gagne de la valeur plus rapidement que l’actif B ou perd moins en période de baisse. À l’inverse, si la courbe est baissière, le dénominateur surperforme le numérateur : l’actif B prend l’avantage, que ce soit en croissance ou en résistance à la baisse. Ce type d’analyse relative est particulièrement utilisé par les investisseurs pour orienter leurs choix entre différentes classes d’actifs, secteurs ou régions géographiques, et pour identifier les rotations de marché. En résumé, un ratio ne renseigne pas seulement sur l’évolution de chaque actif individuellement, mais surtout sur leur performance comparée, ce qui est précieux pour décider où allouer le capital. 2) Focus sur le ratio Cuivre/Or : un baromètre du cycle économique Parmi les ratios les plus suivis par les investisseurs figure le ratio Cuivre/Or, souvent décrit comme un indicateur avancé du cycle économique et de l’appétit pour le risque. Le cuivre, métal industriel par excellence, reflète la demande mondiale pour la production et la croissance économique : plus l’économie se porte bien, plus la demande de cuivre augmente et son prix grimpe. L’or, en revanche, est considéré comme une valeur refuge : sa valeur tend à augmenter lorsque l’incertitude économique ou financière est élevée. Ainsi, lorsque le ratio Cuivre/Or est haussier, cela signifie que le cuivre surperforme l’or : les marchés anticipent une croissance économique robuste et les investisseurs privilégient les actifs risqués. À l’inverse, une courbe baissière indique que l’or surperforme le cuivre, signe que le marché devient prudent et que l’incertitude ou les risques augmentent. En suivant ce ratio, les analystes peuvent donc détecter des tendances macroéconomiques et ajuster leur exposition aux risques en conséquence. C’est un indicateur simple à comprendre mais particulièrement utile pour ceux qui veulent anticiper les phases d’expansion ou de contraction dans le cycle économique mondial. 3) Le ratio Cuivre/Or est actuellement sur ses plus bas mais une divergence haussière prix/momentum est en cours de construction Il est actuellement très intéressant de noter que le ratio Cuivre/Or semble être proche d’un point bas cyclique. La corube est sur ses plus bas mais une divergence haussière prix/momentum est en cours de formation. Si cette divergence haussière devait être validée, alors cela serait un message positif pour les actifs risqués en bourse. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. 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La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
OANDA:XCUUSDÉducation
par Swissquote
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COMMENT JE DÉTECTE UN TOPObserver les phases de marché Les rejets importants qu’on a eus à chaque arrêt. Chaque rejet est un signe que les MM commencent à vendre. Mais la reprise, donc les départs à la hausse, sont aussi des niveaux importants d’achat, d’où le fait de les considérer comme des supports importants. C’est comme un marché du dimanche : -on vend à un bon prix au début, et vers la fermeture, on commence à vendre plus fort, jusqu’à créer un moment de consolidation. -On vend à un bon prix, puis à la fermeture, on vend massivement pour recharger les caisses et revenir la semaine prochaine. La zone clé de cette structure est 9614, qui correspond au 50 % de la tendance haussière. Elle se trouve au même niveau que le premier arrêt et au niveau du premier support, donc un niveau très important de rebond et niveau de TP.Si on parvient à la casser, on va directement au deuxième support, qui était le bottom de cette tendance. Voilà comment je repère une structure et lui donne une narrative importante pour confirmer un retournement. Ma confirmation d’entrée est simplement une accumulation de bougies au-dessus du 2e arrêt, avec une signification de volume baissier. Bon trading à tous !
VANTAGE:UK100Éducation
par realBNF
LE MARUBOZU, STRUCTURE ET RÔLE TECHNIQUESalut l'équipe ! Aujourd'hui, on termine la semaine avec le chandelier le plus agressif et le plus décisif de tous : le MARUBOZU. Quand vous voyez celui-là, il n'y a aucune place pour le doute. Quelle est sa structure ? "Marubozu" en japonais signifie "tête chauve" ou "rasée". Et c'est exactement ça : - C'est une bougie avec un corps plein et long. - Elle n'a AUCUNE mèche (ou des mèches si petites qu'elles sont insignifiantes). Il en existe deux types : - Marubozu Haussier (Vert) : Le prix d'ouverture est le point le plus bas, et le prix de clôture est le point le plus haut. - Marubozu Baissier (Rouge) : Le prix d'ouverture est le point le plus haut, et le prix de clôture est le point le plus bas. Quelle est sa psychologie ? C'est le signal de la DOMINATION TOTALE. - Haussier : Dès l'ouverture, les acheteurs ont pris le contrôle et n'ont jamais lâché prise jusqu'à la clôture. Les vendeurs ont été inexistants. - Baissier : Dès l'ouverture, les vendeurs ont pris le contrôle total et les acheteurs n'ont eu aucune chance.
Éducation
par PierreWinvest
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