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Au-delà de l'analyse technique

Point de marché quotidien et hebdomadaire USDCAD GBPCAD USDCAD (Biais Baissier) : Attendre le petit mouvement acheteur qui se profile dans la zone des 1.34360 - 1.34700; en validant son échec dans cette zone, le seuil à shorter se trouve à 1.34450 en direction des 1.3350 ou 1.33. GBPCAD (Biais haussier): Nous sommes sur un niveau d'achat au départ qui était 1.74500. Cependant, le marché se cherche encore compte tenu du fait que le Pound qui était au départ très fort, commençe petit à petit à respirer tandis que le CAD lui se reprend un petit peu. Donc il faudrait attendre soit la cassure de 1.73600 pour shorter (mouvement correctif) ou qu'on re-clôture au dessus des 1.74500 pour valider les vélléités haussières du départ. La suite en vidéo.
par Loonics_Trading
Euro Dollar - Analyse Technique - Vendredi 08 mars 2019Les trois informations à retenir hier de la décision de politique monétaire de la BCE et qui mettent la pression baissière sur le taux de change de l’Euro : - La BCE abaisse fortement ses projections macro-économiques en matière d’inflation et de croissance économique. Pour la seule inflation, l’anticipation passe de 1.6% à 1.2% en 2019, 1.7% à 1.5% en 2020 et 1.8% à 1.6% en 2021, soit en-dessous de l’objectif des 2%. Le régime des prix est donc révisé à la baisse pendant au-moins 3 ans et la croissance économique pour l’année 2019 est revue en baisse de 700 points de base ! - Ces nouvelles projections de la BCE amène la BCE à reporter à fin 2019 sa première hausse de taux. Mais il paraît peu probable que les taux montent avant l’année 2020 au minimum, l’horizon s’éloigne pour l’engagement d’un cycle haussier des taux d’intérêt au sein de la Zone Euro, c’est le principal facteur de baisse du cours de l’euro dollar hier. - Une troisième séquence d’injection de liquidités pour le secteur bancaire est mise en place (T-LTRO 3), après ceux de juin 2014 et mars 2016. Ces nouveaux prêts auront une maturité de deux ans et seront ouverts à partir du mois de septembre 2019. Les banques de la Zone Euro pourront bénéficier de cette injection de liquidités au taux de 0.00%.
par VincentGanne
Point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USDAD GBPCAD Poursuite de la progression de l'USDCAD; attention au seuil des 1.34 (Niveau de volume transaction important, zone de contrôle). Spread (Écart) des souverains américains contre britanniques reprend du terrain; donc à priori respiration au niveau des taux de rendements britanniques au vue de leurs valeurs ces derniers jours (ils ont l'habitude dëtre emprunté a des taux bas) qui a progressé pratiquement de 75 points de base depuis le 24 février s'établissant aujourd'hui à 1.25! La suite en vidéo!
TVC:DXYLong
par Loonics_Trading
Euro Dollar - Analyse Technique - Mardi 05 mars 2019La seconde décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) sera rendue publique le jeudi 07 mars à 13h45 pour les taux d’intérêt et la conférence de presse de Mario Draghi débutera à 14h30. Cette année 2019 marque le retour de l’interventionnisme des grandes Banques Centrales, que ce soit de manière active ou de manière passive. L’impact a été évident sur le marché actions avec le retour d’une dynamique haussière verticale, les effets sur le marché des changes sont moins évidents avec des politiques monétaires qui se neutralisent globalement. Face au ralentissement de la croissance économique mondiale, la Réserve Fédérale a largement changé son fusil d’épaule, en interrompant son cycle haussier des taux d’intérêt. La Banque Centrale Européenne (BCE) n’a pas eu le temps de remonter ses taux et elle pourrait les maintenir à zéro en 2019, voir tout au long de l’année 2020. Les taux d’intérêt devraient donc rester inchangés ce jeudi. Le marché va surveiller l’actualisation des projections macro-économiques de la BCE et d’éventuels détails sur une seconde séquence pour le programme T-LTRO. L’impact sera fort sur le cours de l’euro et les valeurs financières de la Zone Euro. Si la BCE abaisse ses anticipations pour les principales économies de la Zone Euro, alors le marché va s’attendre à des taux bas pendant encore 2 ans. D’autre part, l’ampleur de l’injection de liquidités via le T-LTRO 2 sera aussi déterminante pour l’impact à venir sur le taux de change de l’euro. Dans tous les cas, la BCE commence à nouveau à agir à la baisse sur le cours de l’euro dollar.
par VincentGanne
Point de marché quotidien et hebdomadaire USDCAD GBPCAD USDCAD : (Haussier). Attendre la respiration jusqu'au niveau de la zone de contrôle entre 1.32185 - 1.32050 avant de chercher à acheter USDCAD; sinon, on cherchera à vendre au niveau des 1.33400 - 1.33750. Cette semaine a débuté, avec une poursuite haussière de court terme. Les niveaux spéculatifs en intraday pour scalpers seront entre 1.32540 - 1.32210 et non pas pour un day trader. Il faudrait surveiller également la resistance de court terme sur le DXY entre 97,60 - 97.50. Le dollars canadien, lui rien à faire, il est entrain de s'écrouler en raison de pression et d'escalade diplomatique avec la Chine et les mauvais chiffres macroéconomiques en série!!! GBPCAD: Tant que la dynamique et le biais actuel, provoqué par Theresa May, au sujet du report dans le processus de négociation de la sortie de l'UE, persistera, le câble enchaînera des sommets. Il est prévu pour le 12 Mars! Theresa May, gagne donc du temps afin d'éviter les démissions de son groupe parlementaire suite aux scénarios de divorce sans accord (NO - DEAL). Il faudrait trouver une entente sur les épineuses questions du BackStop entre la frontière de l'irelande du Nord et de la République de l'Irelande, ainsi que l'extension possible de l'article 50. La livre sterling est donc dans une dynamique de Momentum haussier. L'objectif visé du GBPCAD étant 1.80! La suite en vidéo.
Long
par Loonics_Trading
Euro Dollar - Analyse Technique - Lundi 04 mars 2019Jeudi 07 mars : décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE). Les taux d’intérêt devraient rester inchangés. Le marché va surveiller l’actualisation des projections macro-économiques de la BCE et d’éventuels détails sur une seconde séquence pour le programme T-LTRO. L’impact sera fort sur le cours de l’euro et les valeurs financières de la Zone Euro. Vendredi 08 mars : publication du rapport NFP aux Etats-Unis au titre du mois de février. Le marché du travail reste très bien orienté aux Etats-Unis, sans pour autant générer de pressions inflationnistes. Un bon rapport peut avoir un impact haussier sur l’indice dollar US (DXY), mais de manière marginale au regard du nouveau ton accommodant de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED)
par VincentGanne
Euro Dollar - Analyse Technique - Vendredi 1er mars 2019Cette semaine de Forex qui se termine rappelle à quel point politique monétaires et macro-économie neutralisent actuellement la dynamique générale du cours de l’euro dollar. La nouvelle politique monétaire de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) (interruption du cycle haussier des taux d’intérêt, interruption de la réduction de la taille du bilan) a eu pour première conséquence de relancer la tendance haussière des actifs risqués, mais elle n’a que marginalement fait baisser le dollar US face à un panier de devises. Pour le cours de l’euro dollar, la FED a permis la défense du support à 1.13$ mais le marché ne s’est pas envolé vers les 1.20$. Deux facteurs fondamentaux continuent de maintenir le cours de l’euro dollar en trading range entre 1.13$ et 1.15$. Le premier est la nouvelle convergence des politiques monétaires menées par la Banque Centrale Européenne (BCE) et la FED , soit pas de hausse de taux cette année au minimum, ainsi que la préparation de nouveaux programmes de soutien non-conventionnels. Pour la BCE, la prochaine date d’importance est le jeudi 07 mars prochain, où devraient être dévoilés les détails de la prochaine séquence de T-LTRO, ainsi que de la mise à jour des projections macro-économiques pour la Zone Euro. Le second facteur est le maintien de l’économie des Etats-Unis en haut de cycle, alors que le risque de récession est fort au sein de la Zone Euro. Hier, c’est le PIB des Etats-Unis, en seconde estimation pour le quatrième trimestre, qui est venu rappeler cette forte divergence macro-économique. Le PIB des Etats-Unis est ressorti à 2.6% au quatrième trimestre, contre 2.2% en première estimation. L’indice PMI de Chicago a aussi largement battu le consensus. Ces différentes allures fondamentales divergentes neutralisent le cours de l’euro dollar.
par VincentGanne
Euro Dollar - Analyse Technique - Mercredi 27 février 2019Cette semaine promettait d’être chargé sur le plan des fondamentaux, notamment des fondamentaux d’ordre politique. En effet, un nouveau vote au Parlement britannique devait avoir lieu ce mercredi 27 février et la date limite des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine était fixée au vendredi 1er mars. Mais une nouvelle habitude s’installe sur les marchés financiers, cette nouvelle habitude est de gagner du temps. D’ailleurs, c’est en grande partie cette « stratégie » qui est la source de la remontée verticale des actifs risqués depuis la fin du mois de décembre dernier. En ce qui concerne la Livre Sterling (GBP), le vote au Parlement britannique est donc reporté au 12 mars prochain. Si l’accord entre Theresa May et l’UE n’est pas adopté par le Parlement, il s’agira alors de reporter la date du Brexit. Le marché ne connait pas encore la nouvelle date limite des discussions entre la Chine et les Etats-Unis. Dans ce cadre, le prochain focus fondamental pour le Forex est la publication de la seconde estimation du Produit Intérieur Brut (PIB) des Etats-Unis, jeudi à 14h30.
par VincentGanne
Euro Dollar - AT - DXY sur support - Mardi 26 février 2019La prochaine date d’importance sur ce sujet est le jeudi 07 mars avec la seconde décision de l’année de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE). Ce mardi 26 février : pour le marché des changes et l’évolution du dollar US face à un panier de devises majeures (DXY), il faut mettre sous haute surveillance l’audition de Jérôme Powell devant la commission bancaire du Sénat des Etats-Unis à partir de 16 heures. La Livre Sterling (GBP) va subir l’influence de l’intervention de Theresa May devant le Parlement britannique et des statistiques américaines classiques sont publiées cet après-midi.
TVC:DXY
par VincentGanne
Point de marché quotidien et hebdomadaire USDCAD NZDYEN Marché stable en attente de nouvelles ou données économiques donc prise de bénéfices partielles dû aux forts décalages des dernières semaines; ce qui veut dire que les décalages des marchés haussiers seront en phases de consolidations voir corrections baissières potentielles dépendamment des nouvelles et des prochains chiffres, mais aussi les décalages des marchés baissiers seront eux aussi en phase de consolidations voir corrections haussières à venir comme le cas de l'USDCAD. USDCAD : Attendre et surveiller la zone de contôle (ZOC) qui est 1.31350 - 1.31150 si vous avez l'intention de vendre ou d'acheter usdcad. On a une forte probabilité de rebond technique dans les jours à venir si le niveau en vert (Demande hebdomadaire) observé dans la vidéo, tient. Le niveau clé pour les vendeurs se trouve à 1.31070. Si on casse et qu'on clôture en dessous de ce niveau, on sera baissier de manière progressive. Mais tant qu'on reste au dessus de 1.30750, on aura potentiellement un regain acheteur voir un Momentum haussier à venir NZDJPY : Au niveau du nzdyen, ces derniers jours ont été porté par un vent d'optimisme au niveau commercial entre la Chine et l'USD; donc par ricochet, les zones économiques océaniques qui sont fortement exposées au marché asiatique en ont profité. Le Yen, semble prendre une pause de sa baisse reçente, qui pourrait aussi continuer dependamment du rythme de l'évolution des données macroéconomiques ou géopolitiques. Et donc, on observe une superbe opportunité en Intraday sur le nzdyen. L'objectif de la journée sur ce marché étant 30 pips; À la cassure et clôture H4 au dessus de 76.40, on peut acheter pour aller viser la zone 77.00 - 77.15. La suite en vidéo!!!
Long
par Loonics_Trading
Euro Dollar - Analyse Technique - Lundi 25 février 2019Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) : Discours de Jérôme Powell au Congrès des Etats-Unis, mardi 26 et mercredi 27 février. Impact fort sur le dollar US et les grands indices boursiers. BREXIT : Vote au Parlement britannique sur le Brexit, mercredi 27 février. Le débat a quant à lui lieu le mercredi 26 février. Impact fort sur la Livre Sterling (GBP) et du fait des corrélations, sur le cours de l’euro dollar. RELATION COMMERCIALE CHINE/ETATS-UNIS : Vendredi 1er mars, date limite officielle des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les discussions se poursuivent toute la semaine et il est encore possible que la date limite soit repoussée dans le temps. EN BREF : Le sommet entre Donald Trump et Kim le mercredi 27 février, ainsi qu’une série de statistiques économiques majeures publiées à partir de la session Forex du mardi 26 février.
par VincentGanne
Euro Dollar - Analyse Technique - Vendredi 22 février 2019En dépit de la publication des « Minutes » de la FED et de la BCE, ainsi que des indices PMI de Markit en version préliminaire pour le mois de février, le cours de l’euro dollar n’a pas quitté sa situation technique actuelle de trading range. Les compte-rendu de politique monétaire n’ont pas apporté d’éléments nouveaux par rapport aux décisions de politique monétaire de la fin du mois de janvier dernier et les indices PMI ont donné des signaux contradictoires. Prenons l’exemple de la Zone Euro : Le PMI manufacturier est en contraction, celui de l’Allemagne notamment, mais la version composite (secteur manufacturier + secteur des services) demeure en expansion. L’effet sur le taux de change de l’euro a été neutre. Ce vendredi 22 février, le marché a pris connaissance ce matin à 8 heures de l’estimation finale du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Allemagne au quatrième trimestre de l’année 2018. La première estimation à 0.0% avait permis à l’Allemagne d’éviter la récession technique, ce chiffre a été confirmé ce matin à 8 heures.
par VincentGanne
Euro Dollar - Analyse Technique - Jeudi 21 février 2019La FED cherche à rendre étanche l’économie des Etats-Unis au ralentissement économique mondial et il est donc désormais peu probable que le cycle haussier des taux d’intérêt se poursuive cette année. La FED envisage d’aller au-delà en mettant progressivement un terme à la baisse de la taille de son bilan et voir à terme, redevenir acheteuse net d’obligations américaines. Dans tous les cas, ce « FED PUT » est un facteur de hausse des actions, mais l’impact est moins lisible sur le dollar US. La dégradation macro-économique au sein de la Zone Euro et l’anticipation d’une action de la BCE font reculer le cours de la monnaie unique européenne depuis le début du mois de février et ce, en dépit d’une FED qui a clairement changé son fusil d’épaule sur le plan monétaire. Alors que les perspectives monétaires de la FED ont radicalement évolué depuis le mois de décembre dernier, le dollar US n’en a pas pour autant chuté sur le Forex, tant la monnaie unique européenne reste sous la pression de sa macro-économie domestique. A cela viennent à présent s’ajouter les derniers bruits de marché qui semblent indiquer que la Banque Centrale Européenne (BCE) serait en train de préparer un soutien massif aux banques de la Zone Euro, via son programme de long terme, le T-LTRO. Une nouvelle phase d’injection de liquidités pourrait donc se développer cette année, les taux d’intérêt du marché sont d’ailleurs en train de fortement reculer (le rendement du BUND tend à nouveau vers 0), de tels taux bas sont un facteur de baisse pour le cours de l’euro.
par VincentGanne